| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7877 | 6.50% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7846 | 6.49% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6686 | 6.27% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6370 | 6.26% |
| 西部利得策略优选混合C | 0.9600 | 6.19% |
| 西部利得策略优选混合A | 0.9800 | 6.18% |
| 中航混改精选混合A | 0.7613 | 5.96% |
| 中航混改精选混合C | 0.7446 | 5.96% |
| 天治低碳经济混合 | 0.9026 | 5.26% |
| 东吴阿尔法混合A | 0.9681 | 5.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信证券量化优选A | 0.8731 | 1.15% |
| 中信证券量化优选C | 0.8439 | 1.15% |
| 中信证券稳健回报A | 0.526 | 0.96% |
| 中信证券稳健回报C | 0.5098 | 0.95% |
| 中信证券成长动力C | 1.47 | 0.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信证券现金添利 | 0.3739 | 1.38% |
| 中信证券现金增值 | 0.2505 | 0.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.45% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.62% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4405 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1733.61 | 1444.42 | 83.32% | 180.55 | 10.41% | -- | -- | 90.53 | 5.22% |
| 2023-12-31 | 4621.20 | 3847.60 | 83.26% | 480.95 | 10.41% | -- | -- | 246.67 | 5.34% |
| 2023-06-30 | 2560.18 | 2132.65 | 83.30% | 266.58 | 10.41% | -- | -- | 138.67 | 5.42% |
| 2022-12-31 | 6417.67 | 5342.13 | 83.24% | 667.77 | 10.41% | -- | -- | 356.69 | 5.56% |
| 2022-06-30 | 3262.33 | 2720.86 | 83.40% | 340.11 | 10.43% | -- | -- | 181.86 | 5.57% |
| 2021-12-31 | 11449.35 | 6141.79 | 53.64% | 767.72 | 6.71% | 4079.48 | 35.63% | 409.63 | 3.58% |
| 2021-06-30 | 5079.12 | 2832.00 | 55.76% | 354.00 | 6.97% | 1689.35 | 33.26% | 188.45 | 3.71% |
| 2020-12-31 | 30.63 | 8.84 | 28.87% | 1.11 | 3.61% | 8.79 | 28.69% | 0.11 | 0.36% |
