| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信证券稳健回报C | 0.5308 | 1.32% |
| 中信证券稳健回报A | 0.5472 | 1.31% |
| 中信证券红利价值C | 1.1815 | 0.77% |
| 中信证券红利价值B | 1.2273 | 0.77% |
| 中信证券红利价值A | 1.204 | 0.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信证券现金添利 | 0.3475 | 1.33% |
| 中信证券现金增值 | 0.2531 | 0.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.00% | -3.78% | -3.49% | -6.73% | 6.00% | -12.74% | -27.52% | -38.90% |
| 沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
| 同类平均[混合型] | -8.79% | -3.38% | -4.58% | -6.94% | 0.15% | -18.17% | -29.21% | -37.49% |
| 同类排名[混合型] |
639|4164 | 2802|4454 | 1470|4431 | 2053|4332 | 868|4201 | 999|3852 | 1328|3145 | 998|2055 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中下 |
 中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-26 | 0.7405 | 0.7405 | 0.42% | |
| 2024-07-25 | 0.7374 | 0.7374 | -1.71% | |
| 2024-07-24 | 0.7502 | 0.7502 | -0.27% | |
| 2024-07-23 | 0.7522 | 0.7522 | -1.96% | |
| 2024-07-22 | 0.7672 | 0.7672 | -0.31% |
截至2024-06-30 中信证券臻选回报C期末总份额为3.25亿份，相比减少0.20亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.20亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 17.00 | 25767.37 | 7.37% |
| 000333 | 美的集团 | 343.00 | 22157.69 | 6.34% |
| 300498 | 温氏股份 | 570.00 | 11312.86 | 3.24% |
| 600900 | 长江电力 | 369.00 | 10680.45 | 3.05% |
| 000651 | 格力电器 | 531.00 | 20847.78 | 5.96% |
| 600547 | 山东黄金 | 531.00 | 14554.11 | 4.16% |
| 01787 | 山东黄金 | 219.00 | 3184.64 | 0.91% |
| 00941 | 中国移动 | 162.00 | 11664.29 | 3.34% |
| 600941 | 中国移动 | 17.00 | 1830.73 | 0.52% |
| 601899 | 紫金矿业 | 759.00 | 13343.19 | 3.82% |
