名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信证券信远一年C | 0.4126 | 0.05% |
中信证券信远一年B | 0.4232 | 0.05% |
中信证券信盈一年 | 1.0161 | 0.03% |
中信证券增利一年A | 1.2138 | 0.03% |
中信证券增利一年C | 1.2003 | 0.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信证券现金添利 | 0.3551 | 1.34% |
中信证券现金增值 | 0.2548 | 0.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1075.94 | 797.53 | 74.12% | 119.55 | 11.11% | -- | -- | 134.79 | 12.53% |
2023-06-30 | 605.19 | 449.17 | 74.22% | 67.30 | 11.12% | -- | -- | 75.62 | 12.49% |
2022-12-31 | 1441.60 | 1072.99 | 74.43% | 160.91 | 11.16% | -- | -- | 178.40 | 12.38% |
2022-06-30 | 700.93 | 526.06 | 75.05% | 78.91 | 11.26% | -- | -- | 86.74 | 12.38% |
2021-12-31 | 142.62 | 69.51 | 48.74% | 10.43 | 7.31% | 44.52 | 31.21% | 7.23 | 5.07% |