名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信证券稳健回报C | 0.5308 | 1.32% |
中信证券稳健回报A | 0.5472 | 1.31% |
中信证券红利价值C | 1.1815 | 0.77% |
中信证券红利价值B | 1.2273 | 0.77% |
中信证券红利价值A | 1.204 | 0.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信证券现金添利 | 0.3475 | 1.33% |
中信证券现金增值 | 0.2531 | 0.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -24176.87 | -75644.89 | 312.88% | 788.20 | -3.26% | 13303.47 | -55.03% |
2023-06-30 | -25457.74 | -51395.93 | 201.89% | 431.06 | -1.69% | 9740.05 | -38.26% |
2022-12-31 | -127546.08 | -121124.07 | 94.96% | 1849.14 | -1.45% | 15615.94 | -12.24% |
2022-06-30 | -62151.87 | -108402.64 | 174.42% | 1171.58 | -1.89% | 9319.17 | -14.99% |
2021-12-31 | 12620.34 | 144673.22 | 1146.35% | 1262.50 | 10.00% | 18720.32 | 148.33% |
2021-06-30 | 102571.47 | 160810.62 | 156.78% | 828.10 | 0.81% | 10270.37 | 10.01% |
2020-12-31 | 337050.85 | 206279.69 | 61.20% | 479.20 | 0.14% | 6749.09 | 2.00% |
2020-06-30 | 31114.43 | 17366.43 | 55.81% | -- | -- | 2133.10 | 6.86% |