名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信证券稳健回报C | 0.5308 | 1.32% |
中信证券稳健回报A | 0.5472 | 1.31% |
中信证券红利价值C | 1.1815 | 0.77% |
中信证券红利价值B | 1.2273 | 0.77% |
中信证券红利价值A | 1.204 | 0.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信证券现金添利 | 0.3475 | 1.33% |
中信证券现金增值 | 0.2531 | 0.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 5864.21 | 4030.97 | 68.74% | 1484.12 | 25.31% | -- | -- | 271.20 | 4.62% |
2023-06-30 | 3375.18 | 2331.61 | 69.08% | 830.61 | 24.61% | -- | -- | 152.71 | 4.52% |
2022-12-31 | 10297.44 | 7304.19 | 70.93% | 2466.33 | 23.95% | -- | -- | 437.72 | 4.25% |
2022-06-30 | 5381.49 | 3639.44 | 67.63% | 1439.95 | 26.76% | -- | -- | 250.02 | 4.65% |
2021-12-31 | 27372.97 | 8814.29 | 32.20% | 3451.09 | 12.61% | 13861.32 | 50.64% | 563.54 | 2.06% |
2021-06-30 | 13096.98 | 4594.94 | 35.08% | 1790.82 | 13.67% | 5784.88 | 44.17% | 281.18 | 2.15% |
2020-12-31 | 12762.76 | 4240.07 | 33.22% | 1611.43 | 12.63% | 5902.33 | 46.25% | 222.24 | 1.74% |
2020-06-30 | 847.85 | 230.55 | 27.19% | 72.08 | 8.50% | 475.28 | 56.06% | 0.11 | 0.01% |