| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信证券稳健回报C | 0.5308 | 1.32% |
| 中信证券稳健回报A | 0.5472 | 1.31% |
| 中信证券红利价值C | 1.1815 | 0.77% |
| 中信证券红利价值B | 1.2273 | 0.77% |
| 中信证券红利价值A | 1.204 | 0.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信证券现金添利 | 0.3475 | 1.33% |
| 中信证券现金增值 | 0.2531 | 0.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 6.80% | -4.09% | -3.27% | -0.90% | 15.98% | 7.01% | -0.39% | -8.55% |
| 沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
| 同类平均[混合型] | -8.79% | -3.38% | -4.58% | -6.94% | 0.15% | -18.17% | -29.21% | -37.49% |
| 同类排名[混合型] |
236|4164 | 3124|4454 | 1326|4431 | 405|4332 | 94|4201 | 42|3852 | 89|3145 | 79|2055 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中下 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-26 | 1.7469 | 3.4535 | -0.20% | |
| 2024-07-25 | 1.7504 | 3.457 | -1.63% | |
| 2024-07-24 | 1.7794 | 3.486 | -0.18% | |
| 2024-07-23 | 1.7826 | 3.4892 | -2.26% | |
| 2024-07-22 | 1.8239 | 3.5305 | 0.14% |
截至2024-06-30 中信证券卓越成长C期末总份额为1.72亿份，相比减少0.12亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.13亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600989 | 宝丰能源 | 2873.00 | 49799.49 | 10.29% |
| 600900 | 长江电力 | 1658.00 | 47964.98 | 9.91% |
| 600161 | 天坛生物 | 1902.00 | 46423.54 | 9.60% |
| 01787 | 山东黄金 | 3189.00 | 46338.65 | 9.58% |
| 300049 | 福瑞股份 | 907.00 | 45687.58 | 9.44% |
| 01138 | 中远海能 | 3160.00 | 29953.24 | 6.19% |
| 688658 | 悦康药业 | 1422.00 | 25372.36 | 5.24% |
| 01164 | 中广核矿业 | 7007.00 | 17095.87 | 3.53% |
| 600901 | 江苏金租 | 3209.00 | 16207.70 | 3.35% |
| 300274 | 阳光电源 | 237.00 | 14701.48 | 3.04% |
