中信证券红利价值B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-665995378.84元 |
| 本期利润 |
-655910880.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2212元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
695972144.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2563元 |
| 期末基金资产净值 |
3411844969.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2563元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-279326446.96元 |
| 本期利润 |
-237974464.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0765元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1187901272.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4029元 |
| 期末基金资产净值 |
4136500489.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1682379723.74元 |
| 本期利润 |
-2211370721.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1572272212.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.483元 |
| 期末基金资产净值 |
4827231652.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.483元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1167950290.27元 |
| 本期利润 |
-1213197788.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3217元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2341020359.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6583元 |
| 期末基金资产净值 |
6324302460.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7784元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2144525014.63元 |
| 本期利润 |
-478065809.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0852元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3895461967.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9638元 |
| 期末基金资产净值 |
8390066397.33元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0759元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1910513224.85元 |
| 本期利润 |
622871352.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5465572835.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9202元 |
| 期末基金资产净值 |
13553708063.2元 |
| 期末基金份额净值 |
2.282元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1681520423.91元 |
| 本期利润 |
3958224526.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8061元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
64.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3971458871.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6145元 |
| 期末基金资产净值 |
14104487116.1元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1825元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
428444936.53元 |
| 本期利润 |
1663228678.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.435元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1593615624.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3936元 |
| 期末基金资产净值 |
7106821121.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7552元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-32305224.59元 |
| 本期利润 |
22437026.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0083元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1011451706.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.283元 |
| 期末基金资产净值 |
4743668564.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3274元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.34% |
