中信证券红利价值B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4648704.61 |
| 存出保证金 |
2199050.21 |
| 交易性金融资产 |
4564967071.5 |
| 股票投资 |
4302855852.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
262111218.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
43482340.23 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4773735860.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10193787.82 |
| 应付管理人报酬 |
2470320.03 |
| 应付托管费 |
1000998.88 |
| 应付销售服务费 |
1540884.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4461877.39 |
| 负债合计 |
19667869.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3817967824.11 |
| 所有者权益合计 |
4754067991.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
4773735860.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
354991335.31 |
| 结算备付金 |
16426228.21 |
| 存出保证金 |
2870717.28 |
| 交易性金融资产 |
5442393702.5 |
| 股票投资 |
5118452790.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
323940911.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9502396.16 |
| 应收证券清算款 |
2500000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10288.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5828694668.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29776378.91 |
| 应付赎回款 |
7542351.0 |
| 应付管理人报酬 |
2962382.4 |
| 应付托管费 |
1201134.71 |
| 应付销售服务费 |
2935092.7 |
| 应付税费 |
351940.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
10568142.85 |
| 负债合计 |
55337422.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4147730632.4 |
| 所有者权益合计 |
5773357245.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
5828694668.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
283677539.81 |
| 结算备付金 |
22069456.73 |
| 存出保证金 |
4190764.8 |
| 交易性金融资产 |
6472409299.56 |
| 股票投资 |
6083507566.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
388901733.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
190010939.24 |
| 应收证券清算款 |
52301116.11 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
63060.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7024722176.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
254967841.06 |
| 应付赎回款 |
6456175.36 |
| 应付管理人报酬 |
3579417.9 |
| 应付托管费 |
1452897.06 |
| 应付销售服务费 |
3521915.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
12445163.01 |
| 负债合计 |
282423409.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4577291319.25 |
| 所有者权益合计 |
6742298766.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
7024722176.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
551595648.32 |
| 结算备付金 |
14873670.75 |
| 存出保证金 |
5573805.64 |
| 交易性金融资产 |
8569153625.68 |
| 股票投资 |
8078396402.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
490757223.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
219541082.19 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
595862.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9361333694.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
423983809.09 |
| 应付赎回款 |
20865351.75 |
| 应付管理人报酬 |
4331170.2 |
| 应付托管费 |
1758196.16 |
| 应付销售服务费 |
4128597.49 |
| 应付税费 |
21250280.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
12827115.28 |
| 负债合计 |
489144520.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5017741405.78 |
| 所有者权益合计 |
8872189173.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
9361333694.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
396862146.19 |
| 结算备付金 |
19359974.56 |
| 存出保证金 |
6699901.37 |
| 交易性金融资产 |
11338824032.5 |
| 股票投资 |
10679030032.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
659794000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
85760242.88 |
| 应收证券清算款 |
53512391.6 |
| 应收利息 |
11781094.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
480776.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11913280559.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
42002423.27 |
| 应付管理人报酬 |
6465196.74 |
| 应付托管费 |
2629723.22 |
| 应付销售服务费 |
6972290.28 |
| 应付税费 |
26863461.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
304002.78 |
| 负债合计 |
97018928.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5719277229.69 |
| 所有者权益合计 |
11816261631.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
11913280559.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
610068415.54 |
| 结算备付金 |
47819644.95 |
| 存出保证金 |
9460163.98 |
| 交易性金融资产 |
17948879566.8 |
| 股票投资 |
16815696566.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1133183000.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
327840761.92 |
| 应收证券清算款 |
276486158.66 |
| 应收利息 |
20537423.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2388314.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19243480449.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
50155708.78 |
| 应付管理人报酬 |
9457911.86 |
| 应付托管费 |
3864941.38 |
| 应付销售服务费 |
9917303.16 |
| 应付税费 |
88152584.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
341490.37 |
| 负债合计 |
175476184.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8386856216.05 |
| 所有者权益合计 |
19068004265.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
19243480449.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
852508540.82 |
| 结算备付金 |
38057760.81 |
| 存出保证金 |
9118238.29 |
| 交易性金融资产 |
19888623060.7 |
| 股票投资 |
18957804215.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
930818845.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
709514594.76 |
| 应收证券清算款 |
6513355.79 |
| 应收利息 |
12641812.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14071534.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21531048897.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
349987490.6 |
| 应付赎回款 |
153458983.5 |
| 应付管理人报酬 |
10443322.73 |
| 应付托管费 |
4264992.65 |
| 应付销售服务费 |
13294320.5 |
| 应付税费 |
155566932.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
412756.11 |
| 负债合计 |
697858508.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9573652150.93 |
| 所有者权益合计 |
20833190388.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
21531048897.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
260675564.64 |
| 结算备付金 |
11374843.54 |
| 存出保证金 |
7187636.15 |
| 交易性金融资产 |
12419846759.4 |
| 股票投资 |
11799037759.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
620809000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
700005220.0 |
| 应收证券清算款 |
63335483.86 |
| 应收利息 |
8196317.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13309658.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13483931483.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
42946141.37 |
| 应付赎回款 |
14171862.96 |
| 应付管理人报酬 |
6286885.43 |
| 应付托管费 |
2526609.99 |
| 应付销售服务费 |
9329551.21 |
| 应付税费 |
100569875.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3421.04 |
| 负债合计 |
183513299.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7595972567.51 |
| 所有者权益合计 |
13300418183.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
13483931483.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1684249967.11 |
| 结算备付金 |
60154952.46 |
| 存出保证金 |
2549420.46 |
| 交易性金融资产 |
7812203162.55 |
| 股票投资 |
7280970662.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
531232500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1620016200.0 |
| 应收证券清算款 |
56663459.08 |
| 应收利息 |
9825919.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6636521.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11252299601.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1696367570.05 |
| 应付赎回款 |
9808117.26 |
| 应付管理人报酬 |
5123503.36 |
| 应付托管费 |
1986487.75 |
| 应付销售服务费 |
4293191.6 |
| 应付税费 |
11891539.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
20449.84 |
| 负债合计 |
1737153029.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7172786970.72 |
| 所有者权益合计 |
9515146572.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
11252299601.9 |
