名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信证券稳健回报C | 0.5308 | 1.32% |
中信证券稳健回报A | 0.5472 | 1.31% |
中信证券红利价值C | 1.1815 | 0.77% |
中信证券红利价值B | 1.2273 | 0.77% |
中信证券红利价值A | 1.204 | 0.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信证券现金添利 | 0.3475 | 1.33% |
中信证券现金增值 | 0.2531 | 0.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -86328.59 | -95744.19 | 110.91% | 945.76 | -1.10% | 6677.99 | -7.74% |
2023-06-30 | -30362.09 | -40532.47 | 133.50% | 636.65 | -2.10% | 3514.17 | -11.57% |
2022-12-31 | -303166.81 | -236707.88 | 78.08% | 1756.49 | -0.58% | 5902.20 | -1.95% |
2022-06-30 | -167088.66 | -166020.84 | 99.36% | 574.61 | -0.34% | 4861.53 | -2.91% |
2021-12-31 | -35460.54 | 320806.65 | -904.69% | 819.37 | -2.31% | 9438.99 | -26.62% |
2021-06-30 | 106617.37 | 279943.91 | 262.57% | 293.52 | 0.28% | 7622.23 | 7.15% |
2020-12-31 | 717843.71 | 297895.63 | 41.50% | 1800.07 | 0.25% | 8134.76 | 1.13% |
2020-06-30 | 325381.32 | 84242.68 | 25.89% | -14.18 | 0.00% | 4496.98 | 1.38% |
2019-12-31 | 12284.85 | -2787.91 | -22.69% | 7.39 | 0.06% | 36.51 | 0.30% |