| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信证券稳健回报C | 0.5308 | 1.32% |
| 中信证券稳健回报A | 0.5472 | 1.31% |
| 中信证券红利价值C | 1.1815 | 0.77% |
| 中信证券红利价值B | 1.2273 | 0.77% |
| 中信证券红利价值A | 1.204 | 0.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信证券现金添利 | 0.3475 | 1.33% |
| 中信证券现金增值 | 0.2531 | 0.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 6220.03 | 3589.98 | 57.72% | 1455.36 | 23.40% | -- | -- | 1124.23 | 18.07% |
| 2023-06-30 | 3415.49 | 1969.83 | 57.67% | 798.81 | 23.39% | -- | -- | 619.37 | 18.13% |
| 2022-12-31 | 9401.15 | 5536.94 | 58.90% | 2125.93 | 22.61% | -- | -- | 1682.62 | 17.90% |
| 2022-06-30 | 4897.07 | 2819.79 | 57.58% | 1145.07 | 23.38% | -- | -- | 913.08 | 18.65% |
| 2021-12-31 | 31161.62 | 10702.01 | 34.34% | 4370.22 | 14.02% | 11163.53 | 35.82% | 3711.42 | 11.91% |
| 2021-06-30 | 16786.49 | 6019.52 | 35.86% | 2459.52 | 14.65% | 5128.49 | 30.55% | 2148.00 | 12.80% |
| 2020-12-31 | 26390.63 | 9298.78 | 35.24% | 3754.00 | 14.22% | 7718.23 | 29.25% | 4474.66 | 16.96% |
| 2020-06-30 | 10108.79 | 3359.75 | 33.24% | 1335.61 | 13.21% | 3351.31 | 33.15% | 1746.95 | 17.28% |
| 2019-12-31 | 2707.77 | 945.78 | 34.93% | 358.25 | 13.23% | 966.68 | 35.70% | 429.32 | 15.86% |
