| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信证券稳健回报C | 0.5308 | 1.32% |
| 中信证券稳健回报A | 0.5472 | 1.31% |
| 中信证券红利价值C | 1.1815 | 0.77% |
| 中信证券红利价值B | 1.2273 | 0.77% |
| 中信证券红利价值A | 1.204 | 0.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信证券现金添利 | 0.3475 | 1.33% |
| 中信证券现金增值 | 0.2531 | 0.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -2.31% | -5.15% | -3.82% | -8.61% | 4.56% | -11.86% | -30.75% | -44.88% |
| 沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
| 同类平均[混合型] | -8.79% | -3.38% | -4.58% | -6.94% | 0.15% | -18.17% | -29.21% | -37.49% |
| 同类排名[混合型] |
1024|4164 | 3991|4454 | 1682|4431 | 2809|4332 | 1135|4201 | 885|3852 | 1679|3145 | 1390|2055 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 落后 |
 中上 |
 中下 |
中上 |
领先 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-26 | 1.2273 | 2.184 | 0.77% | |
| 2024-07-25 | 1.2179 | 2.1746 | -1.94% | |
| 2024-07-24 | 1.242 | 2.1987 | -0.58% | |
| 2024-07-23 | 1.2492 | 2.2059 | -2.73% | |
| 2024-07-22 | 1.2842 | 2.2409 | -0.76% |
截至2024-06-30 中信证券红利价值B期末总份额为25.27亿份，相比减少0.88亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.88亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600938 | 中国海油 | 1119.00 | 36931.95 | 8.19% |
| 601899 | 紫金矿业 | 2005.00 | 35240.15 | 7.82% |
| 600519 | 贵州茅台 | 20.00 | 30286.20 | 6.72% |
| 000333 | 美的集团 | 337.00 | 21764.88 | 4.83% |
| 600026 | 中远海能 | 1382.00 | 21578.86 | 4.79% |
| 601138 | 工业富联 | 779.00 | 21357.20 | 4.74% |
| 600900 | 长江电力 | 623.00 | 18042.32 | 4.00% |
| 000975 | 山金国际 | 1034.00 | 16852.95 | 3.74% |
| 002422 | 科伦药业 | 499.00 | 15138.12 | 3.36% |
| 600161 | 天坛生物 | 586.00 | 14316.37 | 3.18% |
