中信证券卓越成长B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-459321756.75元 |
| 本期利润 |
-192931704.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0812元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1322973259.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.654元 |
| 期末基金资产净值 |
3392687579.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6772元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-304961539.96元 |
| 本期利润 |
-185350542.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0708元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1546904931.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6774元 |
| 期末基金资产净值 |
3830353619.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6774元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-872601068.85元 |
| 本期利润 |
-1036009866.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2379元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2453800412.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7753元 |
| 期末基金资产净值 |
5618820433.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7753元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-802059373.2元 |
| 本期利润 |
-504444717.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0974元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4596639199.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8785元 |
| 期末基金资产净值 |
9891719553.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8904元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1024748586.85元 |
| 本期利润 |
-126910146.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0252元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5109510083.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9895元 |
| 期末基金资产净值 |
10273355050.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9895元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1173711955.31元 |
| 本期利润 |
646792699.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1311元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5281910210.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0625元 |
| 期末基金资产净值 |
10654154734.9元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1431元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1284291605.28元 |
| 本期利润 |
2022955870.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4939元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4027583752.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8239元 |
| 期末基金资产净值 |
9827926365.73元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0104元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
193130.55元 |
| 本期利润 |
578843.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2864元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13152615.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5581元 |
| 期末基金资产净值 |
37095328.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5741元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.95% |
