中信证券稳健回报C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22060432.57元 |
| 本期利润 |
-30986104.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1977元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-68728238.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4853元 |
| 期末基金资产净值 |
72895483.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5147元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-57.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8972683.23元 |
| 本期利润 |
-9447737.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0574元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-53485365.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3444元 |
| 期末基金资产净值 |
101809218.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6556元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-45.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-55152415.37元 |
| 本期利润 |
-56662573.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2851元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-49529375.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2841元 |
| 期末基金资产净值 |
124781376.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7159元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-40.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-57223780.68元 |
| 本期利润 |
-47501289.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-42673225.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2314元 |
| 期末基金资产净值 |
141725108.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7686元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-35.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26053862.2元 |
| 本期利润 |
-80059820.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2505元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-160096.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0008元 |
| 期末基金资产净值 |
200242872.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9992元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7485941.1元 |
| 本期利润 |
-37653622.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0884元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65769721.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1746元 |
| 期末基金资产净值 |
469164766.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2457元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-34469173.17元 |
| 本期利润 |
59241190.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1669元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61756322.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1399元 |
| 期末基金资产净值 |
578576854.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3108元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.31% |
