中信证券成长动力C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10828854.78元 |
| 本期利润 |
-11429809.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15142869.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5739元 |
| 期末基金资产净值 |
41529191.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5739元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3609617.89元 |
| 本期利润 |
-3498024.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24588095.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8613元 |
| 期末基金资产净值 |
53136519.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8613元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12896623.14元 |
| 本期利润 |
-15776132.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5275元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27956282.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9844元 |
| 期末基金资产净值 |
56354262.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9844元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12663925.84元 |
| 本期利润 |
-8545409.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2669元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39556102.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2519元 |
| 期末基金资产净值 |
71151806.01元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2519元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7429267.71元 |
| 本期利润 |
17704734.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2986元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49377063.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5051元 |
| 期末基金资产净值 |
82183106.44元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1830437.92元 |
| 本期利润 |
10963720.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1531元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
103368241.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3464元 |
| 期末基金资产净值 |
180143322.69元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3464元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
139.99元 |
| 本期利润 |
853.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5819元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10969.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.249元 |
| 期末基金资产净值 |
20811.41元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3695元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.69% |
