| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信证券稳健回报A | 0.5424 | 1.38% |
| 中信证券稳健回报C | 0.5258 | 1.37% |
| 中信证券卓越成长B | 1.788 | 0.58% |
| 中信证券卓越成长A | 1.7726 | 0.58% |
| 中信证券卓越成长C | 1.736 | 0.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信证券现金添利 | 0.3805 | 1.38% |
| 中信证券现金增值 | 0.2627 | 0.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -77701664.9 |
| 1.利息收入 | 67350.42 |
| 存款利息收入 | 67348.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-73105295.72 |
| 股票投资收益 | -80166048.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 519327.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6541426.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4767413.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
103693.81 |
| 减：二、费用 | 7639032.62 |
| 1.管理人报酬 | 6002067.29 |
| 2.托管费 | 1000344.51 |
| 3.销售服务费 | 411046.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201323.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-85340697.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-85340697.52 |
| 一、收入： | -21974863.72 |
| 1.利息收入 | 39490.42 |
| 存款利息收入 | 39488.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22717345.42 |
| 股票投资收益 | -27892866.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 247647.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4927873.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
602459.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100531.57 |
| 减：二、费用 | 4178446.27 |
| 1.管理人报酬 | 3283342.47 |
| 2.托管费 | 547223.75 |
| 3.销售服务费 | 220676.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102951.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26153309.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26153309.99 |
| 一、收入： | -114835921.58 |
| 1.利息收入 | 94970.13 |
| 存款利息收入 | 94970.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-86364653.13 |
| 股票投资收益 | -90053604.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65198.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3623752.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28654074.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87835.88 |
| 减：二、费用 | 9374688.1 |
| 1.管理人报酬 | 7385917.54 |
| 2.托管费 | 1230986.13 |
| 3.销售服务费 | 500748.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 161.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 161.96 |
| 6.其他费用 | 256845.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-124210609.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-124210609.68 |
| 一、收入： | -56754325.97 |
| 1.利息收入 | 49593.38 |
| 存款利息收入 | 49593.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-88144819.6 |
| 股票投资收益 | -91012239.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 542951.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2324468.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31293827.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47072.65 |
| 减：二、费用 | 4734755.34 |
| 1.管理人报酬 | 3753432.18 |
| 2.托管费 | 625571.96 |
| 3.销售服务费 | 267189.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88560.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-61489081.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-61489081.31 |
| 一、收入： | 103420649.11 |
| 1.利息收入 | 1469348.06 |
| 存款利息收入 | 389001.42 |
| 债券利息收入 | 1052057.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
122031600.89 |
| 股票投资收益 | 115572182.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 472418.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5987000.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22046054.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1965754.19 |
| 减：二、费用 | 25661740.41 |
| 1.管理人报酬 | 11326704.73 |
| 2.托管费 | 1887784.08 |
| 3.销售服务费 | 1084364.82 |
| 4.交易费用 | 10727595.85 |
| 5.利息支出 | 4261.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4261.64 |
| 6.其他费用 | 213377.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77758908.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77758908.7 |
| 一、收入： | 41787369.74 |
| 1.利息收入 | 839263.6 |
| 存款利息收入 | 294371.8 |
| 债券利息收入 | 516602.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43804818.36 |
| 股票投资收益 | 39542418.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -337.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4262737.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4312116.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1455404.32 |
| 减：二、费用 | 11392393.32 |
| 1.管理人报酬 | 5928677.04 |
| 2.托管费 | 988112.82 |
| 3.销售服务费 | 628375.12 |
| 4.交易费用 | 3608476.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90157.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30394976.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30394976.42 |
| 一、收入： | 20479433.27 |
| 1.利息收入 | 50700.35 |
| 存款利息收入 | 11265.84 |
| 债券利息收入 | 39434.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18648069.76 |
| 股票投资收益 | 18648069.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1774896.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5766.93 |
| 减：二、费用 | 1387136.44 |
| 1.管理人报酬 | 506795.53 |
| 2.托管费 | 84465.95 |
| 3.销售服务费 | 2.59 |
| 4.交易费用 | 628510.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100228.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19092296.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19092296.83 |
