名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信证券稳健回报A | 0.5424 | 1.38% |
中信证券稳健回报C | 0.5258 | 1.37% |
中信证券卓越成长B | 1.788 | 0.58% |
中信证券卓越成长A | 1.7726 | 0.58% |
中信证券卓越成长C | 1.736 | 0.57% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信证券现金添利 | 0.3805 | 1.38% |
中信证券现金增值 | 0.2627 | 0.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -77701664.9 |
1.利息收入 | 67350.42 |
存款利息收入 | 67348.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-73105295.72 |
股票投资收益 | -80166048.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 519327.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6541426.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4767413.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
103693.81 |
减:二、费用 | 7639032.62 |
1.管理人报酬 | 6002067.29 |
2.托管费 | 1000344.51 |
3.销售服务费 | 411046.01 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 201323.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-85340697.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-85340697.52 |
一、收入: | -21974863.72 |
1.利息收入 | 39490.42 |
存款利息收入 | 39488.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-22717345.42 |
股票投资收益 | -27892866.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 247647.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4927873.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
602459.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
100531.57 |
减:二、费用 | 4178446.27 |
1.管理人报酬 | 3283342.47 |
2.托管费 | 547223.75 |
3.销售服务费 | 220676.58 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 102951.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-26153309.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-26153309.99 |
一、收入: | -114835921.58 |
1.利息收入 | 94970.13 |
存款利息收入 | 94970.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-86364653.13 |
股票投资收益 | -90053604.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 65198.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3623752.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-28654074.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
87835.88 |
减:二、费用 | 9374688.1 |
1.管理人报酬 | 7385917.54 |
2.托管费 | 1230986.13 |
3.销售服务费 | 500748.59 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 161.96 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 161.96 |
6.其他费用 | 256845.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-124210609.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-124210609.68 |
一、收入: | -56754325.97 |
1.利息收入 | 49593.38 |
存款利息收入 | 49593.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-88144819.6 |
股票投资收益 | -91012239.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 542951.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2324468.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
31293827.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
47072.65 |
减:二、费用 | 4734755.34 |
1.管理人报酬 | 3753432.18 |
2.托管费 | 625571.96 |
3.销售服务费 | 267189.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 88560.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-61489081.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-61489081.31 |
一、收入: | 103420649.11 |
1.利息收入 | 1469348.06 |
存款利息收入 | 389001.42 |
债券利息收入 | 1052057.47 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
122031600.89 |
股票投资收益 | 115572182.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 472418.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5987000.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22046054.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1965754.19 |
减:二、费用 | 25661740.41 |
1.管理人报酬 | 11326704.73 |
2.托管费 | 1887784.08 |
3.销售服务费 | 1084364.82 |
4.交易费用 | 10727595.85 |
5.利息支出 | 4261.64 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4261.64 |
6.其他费用 | 213377.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
77758908.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
77758908.7 |
一、收入: | 41787369.74 |
1.利息收入 | 839263.6 |
存款利息收入 | 294371.8 |
债券利息收入 | 516602.63 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
43804818.36 |
股票投资收益 | 39542418.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -337.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4262737.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4312116.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1455404.32 |
减:二、费用 | 11392393.32 |
1.管理人报酬 | 5928677.04 |
2.托管费 | 988112.82 |
3.销售服务费 | 628375.12 |
4.交易费用 | 3608476.09 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 90157.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30394976.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30394976.42 |
一、收入: | 20479433.27 |
1.利息收入 | 50700.35 |
存款利息收入 | 11265.84 |
债券利息收入 | 39434.51 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18648069.76 |
股票投资收益 | 18648069.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1774896.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5766.93 |
减:二、费用 | 1387136.44 |
1.管理人报酬 | 506795.53 |
2.托管费 | 84465.95 |
3.销售服务费 | 2.59 |
4.交易费用 | 628510.39 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 100228.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19092296.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19092296.83 |