中信证券现金添利资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
522985.99 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
238972546.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
238972546.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
403848602.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
96387.93 |
| 应付托管费 |
24096.96 |
| 应付销售服务费 |
185908.15 |
| 应付税费 |
598.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
132781.65 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160481.86 |
| 负债合计 |
600255.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
403248347.27 |
| 所有者权益合计 |
403248347.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
403848602.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
127801279.89 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
239186931.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
239186931.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12693978.26 |
| 应收证券清算款 |
20011169.87 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
399693359.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
47005023.68 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
66177.79 |
| 应付托管费 |
16544.46 |
| 应付销售服务费 |
189649.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
35945.47 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184434.69 |
| 负债合计 |
47497775.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
352195583.97 |
| 所有者权益合计 |
352195583.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
399693359.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14040998.42 |
| 结算备付金 |
500247.5 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
136863332.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
136863332.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50028087.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
201432665.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
34827.59 |
| 应付托管费 |
8706.91 |
| 应付销售服务费 |
98782.87 |
| 应付税费 |
910.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
27801.76 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
137030.1 |
| 负债合计 |
308059.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
201124606.03 |
| 所有者权益合计 |
201124606.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
201432665.78 |
