名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信证券稳健回报A | 0.571 | 0.48% |
中信证券稳健回报C | 0.5539 | 0.47% |
中信证券财富优选A | 1.0401 | 0.40% |
中信证券财富优选C | 1.0247 | 0.39% |
中信证券卓越成长B | 1.8776 | 0.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信证券现金添利 | 0.364 | 1.35% |
中信证券现金增值 | 0.2504 | 0.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 9455973.19 |
1.利息收入 | 5254433.79 |
存款利息收入 | 4201039.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4201539.4 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4201539.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2170732.42 |
1.管理人报酬 | 847818.05 |
2.托管费 | 211954.52 |
3.销售服务费 | 847818.05 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 60816.02 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 60816.02 |
6.其他费用 | 201732.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7285240.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7285240.77 |
一、收入: | 4162192.17 |
1.利息收入 | 2179372.97 |
存款利息收入 | 1609841.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1982819.2 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1982819.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 968517.15 |
1.管理人报酬 | 363528.6 |
2.托管费 | 90882.18 |
3.销售服务费 | 363528.6 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 49243.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 49243.95 |
6.其他费用 | 101014.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3193675.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3193675.02 |
一、收入: | 1455902.41 |
1.利息收入 | 1022773.87 |
存款利息收入 | 906094.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
433128.54 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 433128.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 525460.45 |
1.管理人报酬 | 163337.21 |
2.托管费 | 40834.31 |
3.销售服务费 | 163337.21 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 9850.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9850.78 |
6.其他费用 | 147852.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
930441.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
930441.96 |