| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信证券稳健回报A | 0.5424 | 1.38% |
| 中信证券稳健回报C | 0.5258 | 1.37% |
| 中信证券卓越成长B | 1.788 | 0.58% |
| 中信证券卓越成长A | 1.7726 | 0.58% |
| 中信证券卓越成长C | 1.736 | 0.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信证券现金添利 | 0.3805 | 1.38% |
| 中信证券现金增值 | 0.2627 | 0.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 88.95% | 5.77% | 5.07% | 323121.57 |
| 2024-03-31 | 91.62% | 5.66% | 2.16% | 343615.23 |
| 2023-12-31 | 83.71% | 4.78% | 3.75% | 341681.71 |
| 2023-09-30 | 90.77% | 5.77% | 3.85% | 394791.38 |
| 2023-06-30 | 87.04% | 5.69% | 6.94% | 420417.70 |
| 2023-03-31 | 85.77% | 6.2% | 8.6% | 497564.59 |
| 2022-12-31 | 84.76% | 5.97% | 9.02% | 554834.28 |
| 2022-09-30 | 81.95% | 6.38% | 11.76% | 573522.26 |
| 2022-06-30 | 87.77% | 5.53% | 7.2% | 667214.46 |
| 2022-03-31 | 79.36% | 5.78% | 15.2% | 609481.32 |
| 2021-12-31 | 84.19% | 5.56% | 10.24% | 737114.93 |
| 2021-09-30 | 73.64% | 5.63% | 20.73% | 730801.34 |
| 2021-06-30 | 73.0% | 5.22% | 15.43% | 793512.88 |
| 2021-03-31 | 53.26% | 5.75% | 12.57% | 719184.19 |
| 2020-12-31 | 82.8% | -- | 18.84% | 51.13 |
