| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信证券品质生活C | 0.5823 | 0.26% |
| 中信证券品质生活A | 0.5961 | 0.25% |
| 中信证券卓越成长A | 1.8558 | 0.21% |
| 中信证券卓越成长C | 1.8183 | 0.21% |
| 中信证券卓越成长B | 1.8717 | 0.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信证券现金添利 | 0.3528 | 1.32% |
| 中信证券现金增值 | 0.2633 | 0.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -65340.85 | -103543.28 | 158.47% | 915.12 | -1.40% | 9270.62 | -14.19% |
| 2023-06-30 | -23178.13 | -64760.09 | 279.40% | 702.74 | -3.03% | 5770.12 | -24.89% |
| 2022-12-31 | -193577.82 | -143785.64 | 74.28% | 953.17 | -0.49% | 5741.32 | -2.97% |
| 2022-06-30 | -73825.55 | -106262.94 | 143.94% | 517.34 | -0.70% | 3495.02 | -4.73% |
| 2021-12-31 | -62451.80 | -59972.56 | 96.03% | 368.47 | -0.59% | 4974.23 | -7.96% |
| 2021-06-30 | 1646.23 | -23406.46 | -1421.82% | 162.73 | 9.88% | 3440.60 | 209.00% |
| 2020-12-31 | 419.25 | 374.00 | 89.21% | -13.18 | -3.14% | -- | -- |
