名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信证券品质生活C | 0.5823 | 0.26% |
中信证券品质生活A | 0.5961 | 0.25% |
中信证券卓越成长A | 1.8558 | 0.21% |
中信证券卓越成长C | 1.8183 | 0.21% |
中信证券卓越成长B | 1.8717 | 0.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信证券现金添利 | 0.3528 | 1.32% |
中信证券现金增值 | 0.2633 | 0.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.79% | 0.90% | -0.41% | -2.50% | 11.44% | -7.80% | -25.07% | -37.52% |
沪深300 | 3.40% | 2.12% | -0.98% | -0.27% | 6.08% | -9.45% | -18.43% | -31.27% |
同类平均[混合型] | -5.87% | 0.35% | -3.60% | -2.40% | 2.04% | -16.61% | -26.87% | -36.36% |
同类排名[混合型] |
619|4122 | 1599|4333 | 638|4335 | 2000|4268 | 649|4136 | 695|3807 | 1334|3098 | 954|2001 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-17 | 0.7854 | 0.7854 | -0.82% | |
2024-07-16 | 0.7919 | 0.7919 | 0.30% | |
2024-07-15 | 0.7895 | 0.7895 | 0.45% | |
2024-07-12 | 0.786 | 0.786 | -0.10% | |
2024-07-11 | 0.7868 | 0.7868 | 1.08% |
截至2024-03-31 中信证券臻选回报B期末总份额为43.16亿份,相比减少2.43亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为2.45亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 17.00 | 29900.03 | 8.03% |
300750 | 宁德时代 | 119.00 | 22725.01 | 6.11% |
000651 | 格力电器 | 531.00 | 20895.62 | 5.61% |
600900 | 长江电力 | 644.00 | 16074.91 | 4.32% |
600989 | 宝丰能源 | 877.00 | 14343.69 | 3.85% |
600547 | 山东黄金 | 481.00 | 13583.43 | 3.65% |
00291 | 华润啤酒 | 375.00 | 12566.74 | 3.38% |
601966 | 玲珑轮胎 | 597.00 | 12363.31 | 3.32% |
000333 | 美的集团 | 188.00 | 12133.73 | 3.26% |
600150 | 中国船舶 | 307.00 | 11384.90 | 3.06% |