中信证券六个月债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54408.39元 |
| 本期利润 |
89432.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0314元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3251921.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1935元 |
| 期末基金资产净值 |
20089432.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1956元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
326917.98元 |
| 本期利润 |
321096.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0348元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
元 |
| 期末基金份额净值 |
元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
93692.44元 |
| 本期利润 |
99368.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0214元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2452318.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1391元 |
| 期末基金资产净值 |
20081229.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1391元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
105899.51元 |
| 本期利润 |
63254.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1037169.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1149元 |
| 期末基金资产净值 |
10063254.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1149元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
元 |
| 本期利润 |
元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
元 |
| 期末基金份额净值 |
元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1586504.15元 |
| 本期利润 |
3033705.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0406元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
元 |
| 期末基金份额净值 |
元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1411595.96元 |
| 本期利润 |
2868914.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
514493.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0415元 |
| 期末基金资产净值 |
13170508.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0627元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-970598.44元 |
| 本期利润 |
2377883.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0099元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15437765.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0331元 |
| 期末基金资产净值 |
484710579.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0388元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1713082.07元 |
| 本期利润 |
161737.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7126412.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0339元 |
| 期末基金资产净值 |
217528808.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0339元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
元 |
| 本期利润 |
元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0129元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.32% |
