| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
| 鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信证券卓越成长B | 1.8637 | 1.39% |
| 中信证券卓越成长A | 1.8481 | 1.39% |
| 中信证券卓越成长C | 1.811 | 1.38% |
| 中信证券红利价值B | 1.2936 | 0.64% |
| 中信证券红利价值C | 1.2458 | 0.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信证券现金添利 | 0.3591 | 1.45% |
| 中信证券现金增值 | 0.2578 | 1.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.36% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 494.49 | 305.01 | 61.68% | 45.75 | 9.25% | -- | -- | 118.35 | 23.93% |
| 2023-06-30 | 259.97 | 158.82 | 61.09% | 23.82 | 9.16% | -- | -- | 60.39 | 23.23% |
| 2022-12-31 | 595.25 | 371.78 | 62.46% | 55.77 | 9.37% | -- | -- | 143.38 | 24.09% |
| 2022-06-30 | 317.71 | 200.95 | 63.25% | 30.14 | 9.49% | -- | -- | 78.42 | 24.68% |
| 2021-12-31 | 2675.23 | 692.99 | 25.90% | 103.95 | 3.89% | 1567.10 | 58.58% | 277.32 | 10.37% |
| 2021-06-30 | 1466.83 | 382.92 | 26.11% | 57.44 | 3.92% | 857.45 | 58.46% | 157.49 | 10.74% |
| 2020-12-31 | 552.46 | 165.85 | 30.02% | 24.88 | 4.50% | 245.13 | 44.37% | 79.33 | 14.36% |
| 2020-06-30 | 101.26 | 25.41 | 25.09% | 3.81 | 3.76% | 59.89 | 59.15% | 9.58 | 9.46% |
