名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信证券量化优选C | 0.8483 | 0.33% |
中信证券量化优选A | 0.8776 | 0.33% |
中信证券臻选成长A | 0.9624 | 0.17% |
中信证券臻选成长C | 0.9307 | 0.16% |
中信证券品质生活C | 0.5658 | 0.16% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信证券现金添利 | 0.3848 | 1.40% |
中信证券现金增值 | 0.2627 | 0.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 55.41 | 35.50 | 64.07% | 4.44 | 8.01% | -- | -- | 0.68 | 1.23% |
2023-06-30 | 34.37 | 23.41 | 68.13% | 2.93 | 8.52% | -- | -- | 0.37 | 1.08% |
2022-12-31 | 81.11 | 54.69 | 67.42% | 6.84 | 8.43% | -- | -- | 1.13 | 1.39% |
2022-06-30 | 38.37 | 28.03 | 73.06% | 3.50 | 9.13% | -- | -- | 0.65 | 1.68% |
2021-12-31 | 301.08 | 51.50 | 17.11% | 6.44 | 2.14% | 223.67 | 74.29% | 0.53 | 0.17% |
2021-06-30 | 65.74 | 16.01 | 24.35% | 2.00 | 3.04% | 46.76 | 71.13% | 0.00 | 0.00% |