中信证券臻选回报A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4101739.43元 |
| 本期利润 |
-3267297.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1347元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10855921.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4662元 |
| 期末基金资产净值 |
17453560.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7495元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2385426.36元 |
| 本期利润 |
-1222380.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0494元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9507301.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3929元 |
| 期末基金资产净值 |
20245447.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8366元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5616009.5元 |
| 本期利润 |
-7794070.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2978元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7461249.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2972元 |
| 期末基金资产净值 |
22264591.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8867元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4206886.17元 |
| 本期利润 |
-3195509.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6256448.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2416元 |
| 期末基金资产净值 |
27633103.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0673元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2680171.11元 |
| 本期利润 |
88766.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2431272.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0869元 |
| 期末基金资产净值 |
33044215.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1806元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-942042.5元 |
| 本期利润 |
3123861.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0899元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-829962.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0276元 |
| 期末基金资产净值 |
38635545.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2845元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3296377.44元 |
| 本期利润 |
3750976.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0834元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35695.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0009元 |
| 期末基金资产净值 |
47035165.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.198元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.89% |
