中信证券臻选回报A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
81357758.85 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3271812352.35 |
| 股票投资 |
3095073626.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
176738725.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
300003000.0 |
| 应收证券清算款 |
1068722.15 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3711592624.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10875541.83 |
| 应付管理人报酬 |
2543201.18 |
| 应付托管费 |
317900.13 |
| 应付销售服务费 |
325412.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160500.0 |
| 负债合计 |
14222555.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4941180952.66 |
| 所有者权益合计 |
3697370068.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
3711592624.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33783826.24 |
| 结算备付金 |
282842059.14 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4231468984.37 |
| 股票投资 |
3971978529.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
259490454.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15271119.81 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
12429137.42 |
| 应收申购款 |
20449.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4575815576.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8556969.76 |
| 应付管理人报酬 |
3028681.54 |
| 应付托管费 |
378585.19 |
| 应付销售服务费 |
626087.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85242.56 |
| 负债合计 |
12675566.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5461999322.03 |
| 所有者权益合计 |
4563140009.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
4575815576.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62342214.97 |
| 结算备付金 |
481366684.34 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5470237755.98 |
| 股票投资 |
5110420878.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
359816877.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20128269.62 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
997524.0 |
| 应收申购款 |
20195.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6035092644.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
547.77 |
| 应付管理人报酬 |
4141171.53 |
| 应付托管费 |
517646.45 |
| 应付销售服务费 |
819250.04 |
| 应付税费 |
93.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170708.77 |
| 负债合计 |
5649417.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6807841947.0 |
| 所有者权益合计 |
6029443227.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
6035092644.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29990458.39 |
| 结算备付金 |
492251909.38 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6767724869.6 |
| 股票投资 |
6366473552.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
401251317.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
5658598.55 |
| 应收申购款 |
224347.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7295850183.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29850334.25 |
| 应付赎回款 |
139941.66 |
| 应付管理人报酬 |
4544781.72 |
| 应付托管费 |
568097.71 |
| 应付销售服务费 |
873932.78 |
| 应付税费 |
6313766.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180057.37 |
| 负债合计 |
42470911.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6802466550.02 |
| 所有者权益合计 |
7253379271.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
7295850183.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
154294862.15 |
| 结算备付金 |
666729158.23 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7195050728.86 |
| 股票投资 |
6749275886.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
445774841.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7411249.0 |
| 应收股利 |
300715.47 |
| 应收申购款 |
51957.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8023838670.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15168.45 |
| 应付管理人报酬 |
5507803.53 |
| 应付托管费 |
688475.42 |
| 应付销售服务费 |
1097066.85 |
| 应付税费 |
3.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120000.0 |
| 负债合计 |
7428913.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6794682689.24 |
| 所有者权益合计 |
8016409757.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
8023838670.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
64715410.17 |
| 结算备付金 |
1267074415.75 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6749578481.99 |
| 股票投资 |
6299058481.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
450520000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
531890787.54 |
| 应收证券清算款 |
20148739.17 |
| 应收利息 |
6908528.01 |
| 应收股利 |
4035371.74 |
| 应收申购款 |
748553.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8645100287.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1643548.44 |
| 应付管理人报酬 |
5613471.37 |
| 应付托管费 |
701683.91 |
| 应付销售服务费 |
1096565.91 |
| 应付税费 |
6948523.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159507.37 |
| 负债合计 |
16170794.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6720565846.42 |
| 所有者权益合计 |
8628929492.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
8645100287.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1382934.44 |
| 结算备付金 |
8027972.33 |
| 存出保证金 |
11745.57 |
| 交易性金融资产 |
41358796.68 |
| 股票投资 |
41358796.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
948.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
57527.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50839924.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
55816.8 |
| 应付管理人报酬 |
474039.0 |
| 应付托管费 |
30334.8 |
| 应付销售服务费 |
1114.14 |
| 应付税费 |
225626.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
888785.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41696666.26 |
| 所有者权益合计 |
49951138.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
50839924.8 |
