中信证券六个月债券A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
10159742.65元 |
本期利润 |
16916166.71元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0357元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.03% |
本期基金份额净值增长率 |
3.25% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
91798593.43元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1355元 |
期末基金资产净值 |
809814121.67元 |
期末基金份额净值 |
1.1953元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
19.53% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
16704874.45元 |
本期利润 |
24838234.98元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.044元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.88% |
本期基金份额净值增长率 |
3.99% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
47377207.15元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1138元 |
期末基金资产净值 |
481796897.21元 |
期末基金份额净值 |
1.1577元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
15.77% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
8745065.18元 |
本期利润 |
15854726.06元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.025元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.22% |
本期基金份额净值增长率 |
2.29% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
54977261.06元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0979元 |
期末基金资产净值 |
639651378.41元 |
期末基金份额净值 |
1.1388元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
13.88% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
12096780.15元 |
本期利润 |
6208473.39元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0125元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.13% |
本期基金份额净值增长率 |
2.51% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
68062822.44元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0836元 |
期末基金资产净值 |
906440731.66元 |
期末基金份额净值 |
1.1133元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
11.33% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
5294130.41元 |
本期利润 |
5414493.59元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0206元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.88% |
本期基金份额净值增长率 |
1.98% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
30098289.91元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.073元 |
期末基金资产净值 |
456444791.17元 |
期末基金份额净值 |
1.1075元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
10.75% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
6832325.73元 |
本期利润 |
18042959.43元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.048元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.55% |
本期基金份额净值增长率 |
4.81% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
10671484.56元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0527元 |
期末基金资产净值 |
220018177.32元 |
期末基金份额净值 |
1.086元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
8.6% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2668843.66元 |
本期利润 |
11472563.94元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.022元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.11% |
本期基金份额净值增长率 |
2.11% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
9244928.88元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0359元 |
期末基金资产净值 |
272532453.89元 |
期末基金份额净值 |
1.0581元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.81% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
19761266.26元 |
本期利润 |
4822341.45元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0074元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.72% |
本期基金份额净值增长率 |
2.3% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
21103687.6元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0294元 |
期末基金资产净值 |
743072739.69元 |
期末基金份额净值 |
1.0362元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.62% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
28335852.48元 |
本期利润 |
3893769.45元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0029元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.28% |
本期基金份额净值增长率 |
1.96% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
95830147.27元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0328元 |
期末基金资产净值 |
3021074693.51元 |
期末基金份额净值 |
1.0328元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.28% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
4716805.43元 |
本期利润 |
4360814.34元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0155元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.32% |
本期基金份额净值增长率 |
1.32% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
6577636.55元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0127元 |
期末基金资产净值 |
522704650.09元 |
期末基金份额净值 |
1.0129元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.32% |