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基金买卖网 > 基金净值 > 中信证券六个月债券A (900019)
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中信证券六个月债券A900019
基金类型:债券型     成立日期:2019-08-22     基金规模:6.77亿份     基金经理: 李天颖 
基金全称:中信证券六个月滚动持有债券型集合资产管理计划     基金管理人:中信证券资产管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.06%
  • 近一月增长率
    -0.02%
  • 近一季增长率
    0.81%
  • 近半年增长率
    2.03%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 净值 日增长率
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名称 成立以来收益 操作

中信证券六个月债券A主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 10159742.65元
本期利润 16916166.71元
加权平均基金份额本期利润 0.0357元
本期加权平均净值利润率 3.03%
本期基金份额净值增长率 3.25%
期末数据和指标
期末可供分配利润 91798593.43元
期末可供分配基金份额利润 0.1355元
期末基金资产净值 809814121.67元
期末基金份额净值 1.1953元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 19.53%
期间数据和指标
本期已实现收益 16704874.45元
本期利润 24838234.98元
加权平均基金份额本期利润 0.044元
本期加权平均净值利润率 3.88%
本期基金份额净值增长率 3.99%
期末数据和指标
期末可供分配利润 47377207.15元
期末可供分配基金份额利润 0.1138元
期末基金资产净值 481796897.21元
期末基金份额净值 1.1577元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 15.77%
期间数据和指标
本期已实现收益 8745065.18元
本期利润 15854726.06元
加权平均基金份额本期利润 0.025元
本期加权平均净值利润率 2.22%
本期基金份额净值增长率 2.29%
期末数据和指标
期末可供分配利润 54977261.06元
期末可供分配基金份额利润 0.0979元
期末基金资产净值 639651378.41元
期末基金份额净值 1.1388元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 13.88%
期间数据和指标
本期已实现收益 12096780.15元
本期利润 6208473.39元
加权平均基金份额本期利润 0.0125元
本期加权平均净值利润率 1.13%
本期基金份额净值增长率 2.51%
期末数据和指标
期末可供分配利润 68062822.44元
期末可供分配基金份额利润 0.0836元
期末基金资产净值 906440731.66元
期末基金份额净值 1.1133元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 11.33%
期间数据和指标
本期已实现收益 5294130.41元
本期利润 5414493.59元
加权平均基金份额本期利润 0.0206元
本期加权平均净值利润率 1.88%
本期基金份额净值增长率 1.98%
期末数据和指标
期末可供分配利润 30098289.91元
期末可供分配基金份额利润 0.073元
期末基金资产净值 456444791.17元
期末基金份额净值 1.1075元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 10.75%
期间数据和指标
本期已实现收益 6832325.73元
本期利润 18042959.43元
加权平均基金份额本期利润 0.048元
本期加权平均净值利润率 4.55%
本期基金份额净值增长率 4.81%
期末数据和指标
期末可供分配利润 10671484.56元
期末可供分配基金份额利润 0.0527元
期末基金资产净值 220018177.32元
期末基金份额净值 1.086元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 8.6%
期间数据和指标
本期已实现收益 2668843.66元
本期利润 11472563.94元
加权平均基金份额本期利润 0.022元
本期加权平均净值利润率 2.11%
本期基金份额净值增长率 2.11%
期末数据和指标
期末可供分配利润 9244928.88元
期末可供分配基金份额利润 0.0359元
期末基金资产净值 272532453.89元
期末基金份额净值 1.0581元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 5.81%
期间数据和指标
本期已实现收益 19761266.26元
本期利润 4822341.45元
加权平均基金份额本期利润 0.0074元
本期加权平均净值利润率 0.72%
本期基金份额净值增长率 2.3%
期末数据和指标
期末可供分配利润 21103687.6元
期末可供分配基金份额利润 0.0294元
期末基金资产净值 743072739.69元
期末基金份额净值 1.0362元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 3.62%
期间数据和指标
本期已实现收益 28335852.48元
本期利润 3893769.45元
加权平均基金份额本期利润 0.0029元
本期加权平均净值利润率 0.28%
本期基金份额净值增长率 1.96%
期末数据和指标
期末可供分配利润 95830147.27元
期末可供分配基金份额利润 0.0328元
期末基金资产净值 3021074693.51元
期末基金份额净值 1.0328元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 3.28%
期间数据和指标
本期已实现收益 4716805.43元
本期利润 4360814.34元
加权平均基金份额本期利润 0.0155元
本期加权平均净值利润率 2.32%
本期基金份额净值增长率 1.32%
期末数据和指标
期末可供分配利润 6577636.55元
期末可供分配基金份额利润 0.0127元
期末基金资产净值 522704650.09元
期末基金份额净值 1.0129元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1.32%
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