名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信证券稳健回报A | 0.5424 | 1.38% |
中信证券稳健回报C | 0.5258 | 1.37% |
中信证券卓越成长B | 1.788 | 0.58% |
中信证券卓越成长A | 1.7726 | 0.58% |
中信证券卓越成长C | 1.736 | 0.57% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信证券现金添利 | 0.3805 | 1.38% |
中信证券现金增值 | 0.2627 | 0.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1702768.27 |
1.利息收入 | 19583.81 |
存款利息收入 | 19583.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
858225.38 |
股票投资收益 | -815598.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1562091.23 |
资产支持证券投资收益 | 41224.87 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 70508.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
824959.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 583529.78 |
1.管理人报酬 | 282689.83 |
2.托管费 | 70672.47 |
3.销售服务费 | 32854.31 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 126829.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 126829.51 |
6.其他费用 | 66895.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1119238.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1119238.49 |
一、收入: | 768127.77 |
1.利息收入 | 9443.16 |
存款利息收入 | 9443.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
492273.05 |
股票投资收益 | -281233.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 691065.17 |
资产支持证券投资收益 | 36417.6 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 46023.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
266411.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 282414.62 |
1.管理人报酬 | 149225.8 |
2.托管费 | 37306.44 |
3.销售服务费 | 17189.69 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 40935.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 40935.6 |
6.其他费用 | 35745.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
485713.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
485713.15 |
一、收入: | -1687909.69 |
1.利息收入 | 49533.89 |
存款利息收入 | 48834.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1264829.36 |
股票投资收益 | -4089899.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2521188.98 |
资产支持证券投资收益 | 91152.41 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 212728.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-472614.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 918360.17 |
1.管理人报酬 | 369674.97 |
2.托管费 | 92418.79 |
3.销售服务费 | 44976.77 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 231742.7 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 231742.7 |
6.其他费用 | 175842.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2606269.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2606269.86 |
一、收入: | 293206.67 |
1.利息收入 | 28841.03 |
存款利息收入 | 28141.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-466623.0 |
股票投资收益 | -2926782.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2244767.35 |
资产支持证券投资收益 | 90083.62 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 125308.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
730988.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 481779.65 |
1.管理人报酬 | 201425.61 |
2.托管费 | 50356.42 |
3.销售服务费 | 26032.98 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 138373.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 138373.52 |
6.其他费用 | 63836.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-188572.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-188572.98 |
一、收入: | 412249.76 |
1.利息收入 | 288392.65 |
存款利息收入 | 23689.63 |
债券利息收入 | 234775.1 |
资产支持证券利息收入 | 4728.02 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-101356.9 |
股票投资收益 | -186361.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 85004.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
225214.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 304736.07 |
1.管理人报酬 | 85899.08 |
2.托管费 | 21474.8 |
3.销售服务费 | 10490.66 |
4.交易费用 | 58701.66 |
5.利息支出 | 14944.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 14944.62 |
6.其他费用 | 113049.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
107513.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
107513.69 |