名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信证券稳健回报A | 0.5424 | 1.38% |
中信证券稳健回报C | 0.5258 | 1.37% |
中信证券卓越成长B | 1.788 | 0.58% |
中信证券卓越成长A | 1.7726 | 0.58% |
中信证券卓越成长C | 1.736 | 0.57% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信证券现金添利 | 0.3805 | 1.38% |
中信证券现金增值 | 0.2627 | 0.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 85.15% | 6.21% | 8.86% | 31037.29 |
2024-03-31 | 86.84% | 8.12% | 6.3% | 33810.94 |
2023-12-31 | 82.41% | 7.0% | 8.34% | 34821.64 |
2023-09-30 | 88.33% | 6.32% | 5.13% | 38370.00 |
2023-06-30 | 90.96% | 5.79% | 1.56% | 41657.21 |
2023-03-31 | 92.73% | 6.27% | 1.44% | 47959.26 |
2022-12-31 | 91.71% | 6.21% | 2.01% | 48197.08 |
2022-09-30 | 86.41% | 7.86% | 6.0% | 46708.52 |
2022-06-30 | 91.9% | 6.54% | 2.86% | 53857.75 |
2022-03-31 | 88.99% | 8.09% | 3.23% | 52062.50 |
2021-12-31 | 92.07% | 5.53% | 2.75% | 66560.23 |
2021-09-30 | 87.39% | 6.44% | 6.34% | 63962.14 |