【中信证券品质生活A(900013)，中信证券品质生活A(900013)净值】基金净值，估值，行情走势

名称

净值

日增长率

基本资料

名称

成立以来收益

操作

基金重仓一览

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-5.48%	0.59%	-3.20%	-9.94%	-2.79%	-16.70%	-35.97%	-45.91%
沪深300	-1.31%	-0.03%	-3.86%	-8.62%	-1.82%	-13.33%	-20.16%	-32.36%
同类平均 [混合型]	-10.38%	-0.25%	-5.67%	-10.44%	-0.65%	-16.33%	-31.12%	-38.66%
同类排名 [混合型]	1194\|4161	972\|4487	951\|4447	1900\|4350	2552\|4235	1896\|3885	2062\|3198	1462\|2122
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	领先	领先	中上	中下	中上	中下	中下

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-16

更多>>中信证券品质生活A(900013)基金经理

罗翔:罗翔女士:北京大学硕士,2012年加入中信证券资产管理部,曾从事宏观策略分析、行业研究等工作,现从事权益投资工作,具有较丰富的研究投资经验。曾任中信证券债券优化一年持有期债券型集合资产管理计划、中信证券债券增强六个月持有期债券型集合资产管理计划基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：62.67%
前5大债券持仓占比：6.21%

持有份额

截至2024-06-30 中信证券品质生活A期末总份额为5.22亿份，相比减少0.26亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.28亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例
600900	长江电力	108.00	3136.37	9.95%
000333	美的集团	48.00	3128.90	9.92%
600519	贵州茅台	2.00	3037.50	9.63%
600161	天坛生物	96.00	2352.36	7.46%
600809	山西汾酒	8.00	1767.17	5.60%
000568	泸州老窖	12.00	1753.45	5.56%
300498	温氏股份	71.00	1426.64	4.52%
002714	牧原股份	24.00	1070.29	3.39%
01787	山东黄金	73.00	1070.26	3.39%
603889	新澳股份	132.00	1024.08	3.25%

更多>>基金爱问

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	-3.60%	1.31%	-7.83%	-6.61%	-11.81%	0.77%	2.30%	-13.11%
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [混合型]	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.36%	-11.91%
同类排名 [混合型]	2660\|4438	1066\|4338	3272\|4208	1737\|4054	3525\|3909	2153\|3759	1008\|3570	1870\|3430
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	领先	落后	中上	落后	中下	中上	中下

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-23.50%	-26.05%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [混合型]	-13.57%	-20.67%	7.45%	--	--	--	--	--
同类排名 [混合型]	2994\|4208	1943\|3570	--	--	--	--	--	--
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中下	--	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
罗翔	2021-07-16	至今	3年零33天	-48.55%