名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信证券稳健回报A | 0.5424 | 1.38% |
中信证券稳健回报C | 0.5258 | 1.37% |
中信证券卓越成长B | 1.788 | 0.58% |
中信证券卓越成长A | 1.7726 | 0.58% |
中信证券卓越成长C | 1.736 | 0.57% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信证券现金添利 | 0.3805 | 1.38% |
中信证券现金增值 | 0.2627 | 0.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -5.48% | 0.59% | -3.20% | -9.94% | -2.79% | -16.70% | -35.97% | -45.91% |
沪深300 | -1.31% | -0.03% | -3.86% | -8.62% | -1.82% | -13.33% | -20.16% | -32.36% |
同类平均[混合型] | -10.38% | -0.25% | -5.67% | -10.44% | -0.65% | -16.33% | -31.12% | -38.66% |
同类排名[混合型] |
1194|4161 | 972|4487 | 951|4447 | 1900|4350 | 2552|4235 | 1896|3885 | 2062|3198 | 1462|2122 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-16 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-16 | 0.5756 | 3.3802 | 0.19% | |
2024-08-15 | 0.5745 | 3.3791 | 0.31% | |
2024-08-14 | 0.5727 | 3.3773 | -0.62% | |
2024-08-13 | 0.5763 | 3.3809 | 0.02% | |
2024-08-12 | 0.5762 | 3.3808 | 0.70% |
截至2024-06-30 中信证券品质生活A期末总份额为5.22亿份,相比减少0.26亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.28亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600900 | 长江电力 | 108.00 | 3136.37 | 9.95% |
000333 | 美的集团 | 48.00 | 3128.90 | 9.92% |
600519 | 贵州茅台 | 2.00 | 3037.50 | 9.63% |
600161 | 天坛生物 | 96.00 | 2352.36 | 7.46% |
600809 | 山西汾酒 | 8.00 | 1767.17 | 5.60% |
000568 | 泸州老窖 | 12.00 | 1753.45 | 5.56% |
300498 | 温氏股份 | 71.00 | 1426.64 | 4.52% |
002714 | 牧原股份 | 24.00 | 1070.29 | 3.39% |
01787 | 山东黄金 | 73.00 | 1070.26 | 3.39% |
603889 | 新澳股份 | 132.00 | 1024.08 | 3.25% |