名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信证券信远一年A | 0.4237 | 0.26% |
中信证券信远一年B | 0.4238 | 0.26% |
中信证券信远一年C | 0.4128 | 0.24% |
中信证券品质生活A | 0.5807 | 0.17% |
中信证券品质生活C | 0.5667 | 0.16% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信证券现金添利 | 0.3793 | 1.39% |
中信证券现金增值 | 0.2581 | 0.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -86165129.84 |
1.利息收入 | 232933.12 |
存款利息收入 | 203739.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-135773085.15 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -137955536.52 |
债券投资收益 | 830609.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1351841.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
49375022.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10759357.44 |
1.管理人报酬 | 7975258.93 |
2.托管费 | 1195548.65 |
3.销售服务费 | 1347862.68 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 235312.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-96924487.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-96924487.28 |
一、收入: | -14805450.93 |
1.利息收入 | 134394.17 |
存款利息收入 | 128844.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-87618957.96 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -88095038.3 |
债券投资收益 | 463098.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12981.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
72679112.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6051929.44 |
1.管理人报酬 | 4491719.18 |
2.托管费 | 673017.65 |
3.销售服务费 | 756168.69 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 125649.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-20857380.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-20857380.37 |
一、收入: | -222905456.54 |
1.利息收入 | 555828.72 |
存款利息收入 | 328874.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-143201455.6 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -180904399.46 |
债券投资收益 | 1251311.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 36451632.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-80259829.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 14415960.19 |
1.管理人报酬 | 10729903.85 |
2.托管费 | 1609114.57 |
3.销售服务费 | 1783978.29 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 292963.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-237321416.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-237321416.73 |
一、收入: | -94987382.96 |
1.利息收入 | 211919.78 |
存款利息收入 | 175768.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-79548523.39 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -102935497.59 |
债券投资收益 | 738129.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 22648844.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15650779.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7009319.36 |
1.管理人报酬 | 5260644.72 |
2.托管费 | 789076.11 |
3.销售服务费 | 867422.82 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 92175.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-101996702.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-101996702.32 |
一、收入: | -1439100.86 |
1.利息收入 | 116272.74 |
存款利息收入 | 31214.99 |
债券利息收入 | 85057.75 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2925697.01 |
股票投资收益 | 2097.09 |
基金投资收益 | 2619172.04 |
债券投资收益 | -367.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 304795.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4481070.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1426155.73 |
1.管理人报酬 | 695098.92 |
2.托管费 | 104264.87 |
3.销售服务费 | 72261.38 |
4.交易费用 | 445151.88 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 108260.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2865256.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2865256.59 |