名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信证券信远一年A | 0.4237 | 0.26% |
中信证券信远一年B | 0.4238 | 0.26% |
中信证券信远一年C | 0.4128 | 0.24% |
中信证券品质生活A | 0.5807 | 0.17% |
中信证券品质生活C | 0.5667 | 0.16% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信证券现金添利 | 0.3793 | 1.39% |
中信证券现金增值 | 0.2581 | 0.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -8616.51 | -- | -- | 83.06 | -0.96% | 135.18 | -1.57% |
2023-06-30 | -1480.55 | -- | -- | 46.31 | -3.13% | 1.30 | -0.09% |
2022-12-31 | -22290.55 | -- | -- | 125.13 | -0.56% | 3645.16 | -16.35% |
2022-06-30 | -9498.74 | -- | -- | 73.81 | -0.78% | 2264.88 | -23.84% |
2021-12-31 | -143.91 | 0.21 | -0.15% | -0.04 | 0.03% | 30.48 | -21.18% |