中信证券红利价值A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-39649961.5元 |
| 本期利润 |
-39251137.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2256元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2232558.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0136元 |
| 期末基金资产净值 |
202264153.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2352元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16436087.73元 |
| 本期利润 |
-14235399.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0796元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26208093.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1504元 |
| 期末基金资产净值 |
240773187.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3821元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-93957526.67元 |
| 本期利润 |
-123547179.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.616元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44669971.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2429元 |
| 期末基金资产净值 |
269271656.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.464元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-64909329.23元 |
| 本期利润 |
-66124048.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3156元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
80282045.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3992元 |
| 期末基金资产净值 |
353788917.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7591元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
89918200.24元 |
| 本期利润 |
-20802170.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0848元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
152893692.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7052元 |
| 期末基金资产净值 |
446088822.86元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0575元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
80779680.48元 |
| 本期利润 |
28138960.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1072元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
164448942.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6661元 |
| 期末基金资产净值 |
559487987.46元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2663元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
126402671.52元 |
| 本期利润 |
351832345.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
48.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
63.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
106859300.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3665元 |
| 期末基金资产净值 |
633133301.91元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1717元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50753828.02元 |
| 本期利润 |
206001006.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3863元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59485112.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1504元 |
| 期末基金资产净值 |
692024241.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7501元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14786115.4元 |
| 本期利润 |
59256275.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0702元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32887951.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0431元 |
| 期末基金资产净值 |
1012707443.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3263元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.25% |
