| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信证券稳健回报A | 0.5424 | 1.38% |
| 中信证券稳健回报C | 0.5258 | 1.37% |
| 中信证券卓越成长B | 1.788 | 0.58% |
| 中信证券卓越成长A | 1.7726 | 0.58% |
| 中信证券卓越成长C | 1.736 | 0.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信证券现金添利 | 0.3805 | 1.38% |
| 中信证券现金增值 | 0.2627 | 0.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 92.21% | 6.07% | 2.07% | 19684.37 |
| 2024-03-31 | 91.61% | 5.58% | 3.41% | 20697.07 |
| 2023-12-31 | 90.51% | 5.51% | 3.43% | 20226.42 |
| 2023-09-30 | 88.97% | 5.88% | 5.72% | 22071.20 |
| 2023-06-30 | 88.66% | 5.61% | 6.43% | 24077.32 |
| 2023-03-31 | 91.61% | 5.73% | 3.35% | 26452.91 |
| 2022-12-31 | 90.23% | 5.77% | 4.53% | 26927.17 |
| 2022-09-30 | 89.06% | 6.04% | 2.28% | 30472.81 |
| 2022-06-30 | 91.05% | 5.53% | 6.38% | 35378.89 |
| 2022-03-31 | 89.05% | 6.51% | 5.02% | 35327.14 |
| 2021-12-31 | 90.38% | 5.58% | 3.52% | 44608.88 |
| 2021-09-30 | 82.23% | 5.62% | 12.12% | 44603.87 |
| 2021-06-30 | 88.19% | 5.94% | 3.45% | 55948.80 |
| 2021-03-31 | 71.02% | 11.3% | 14.27% | 54457.89 |
| 2020-12-31 | 91.0% | 4.47% | 4.27% | 63313.33 |
| 2020-09-30 | 77.26% | 4.45% | 5.08% | 66354.41 |
| 2020-06-30 | 88.71% | 4.67% | 2.05% | 69202.42 |
| 2020-03-31 | 76.13% | 7.37% | 16.82% | 68336.59 |
| 2019-12-31 | 76.52% | 5.58% | 18.33% | 101270.74 |
