名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信证券稳健回报A | 0.5424 | 1.38% |
中信证券稳健回报C | 0.5258 | 1.37% |
中信证券卓越成长B | 1.788 | 0.58% |
中信证券卓越成长A | 1.7726 | 0.58% |
中信证券卓越成长C | 1.736 | 0.57% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信证券现金添利 | 0.3805 | 1.38% |
中信证券现金增值 | 0.2627 | 0.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -86328.59 | -95744.19 | 110.91% | 945.76 | -1.10% | 6677.99 | -7.74% |
2023-06-30 | -30362.09 | -40532.47 | 133.50% | 636.65 | -2.10% | 3514.17 | -11.57% |
2022-12-31 | -303166.81 | -236707.88 | 78.08% | 1756.49 | -0.58% | 5902.20 | -1.95% |
2022-06-30 | -167088.66 | -166020.84 | 99.36% | 574.61 | -0.34% | 4861.53 | -2.91% |
2021-12-31 | -35460.54 | 320806.65 | -904.69% | 819.37 | -2.31% | 9438.99 | -26.62% |
2021-06-30 | 106617.37 | 279943.91 | 262.57% | 293.52 | 0.28% | 7622.23 | 7.15% |
2020-12-31 | 717843.71 | 297895.63 | 41.50% | 1800.07 | 0.25% | 8134.76 | 1.13% |
2020-06-30 | 325381.32 | 84242.68 | 25.89% | -14.18 | 0.00% | 4496.98 | 1.38% |
2019-12-31 | 12284.85 | -2787.91 | -22.69% | 7.39 | 0.06% | 36.51 | 0.30% |