名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信证券稳健回报A | 0.5424 | 1.38% |
中信证券稳健回报C | 0.5258 | 1.37% |
中信证券卓越成长B | 1.788 | 0.58% |
中信证券卓越成长A | 1.7726 | 0.58% |
中信证券卓越成长C | 1.736 | 0.57% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信证券现金添利 | 0.3805 | 1.38% |
中信证券现金增值 | 0.2627 | 0.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 6220.03 | 3589.98 | 57.72% | 1455.36 | 23.40% | -- | -- | 1124.23 | 18.07% |
2023-06-30 | 3415.49 | 1969.83 | 57.67% | 798.81 | 23.39% | -- | -- | 619.37 | 18.13% |
2022-12-31 | 9401.15 | 5536.94 | 58.90% | 2125.93 | 22.61% | -- | -- | 1682.62 | 17.90% |
2022-06-30 | 4897.07 | 2819.79 | 57.58% | 1145.07 | 23.38% | -- | -- | 913.08 | 18.65% |
2021-12-31 | 31161.62 | 10702.01 | 34.34% | 4370.22 | 14.02% | 11163.53 | 35.82% | 3711.42 | 11.91% |
2021-06-30 | 16786.49 | 6019.52 | 35.86% | 2459.52 | 14.65% | 5128.49 | 30.55% | 2148.00 | 12.80% |
2020-12-31 | 26390.63 | 9298.78 | 35.24% | 3754.00 | 14.22% | 7718.23 | 29.25% | 4474.66 | 16.96% |
2020-06-30 | 10108.79 | 3359.75 | 33.24% | 1335.61 | 13.21% | 3351.31 | 33.15% | 1746.95 | 17.28% |
2019-12-31 | 2707.77 | 945.78 | 34.93% | 358.25 | 13.23% | 966.68 | 35.70% | 429.32 | 15.86% |