| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信证券品质生活C | 0.5823 | 0.26% |
| 中信证券品质生活A | 0.5961 | 0.25% |
| 中信证券卓越成长A | 1.8558 | 0.21% |
| 中信证券卓越成长C | 1.8183 | 0.21% |
| 中信证券卓越成长B | 1.8717 | 0.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信证券现金添利 | 0.3528 | 1.32% |
| 中信证券现金增值 | 0.2633 | 0.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.59% | 0.21% | 0.02% | -4.50% | 10.31% | -8.41% | -27.16% | -43.45% |
| 沪深300 | 3.40% | 2.12% | -0.98% | -0.27% | 6.08% | -9.45% | -18.43% | -31.27% |
| 同类平均[混合型] | -4.99% | 0.88% | -2.64% | 0.54% | 0.47% | -16.21% | -26.19% | -35.77% |
| 同类排名[混合型] |
845|4122 | 2260|4333 | 511|4335 | 2783|4268 | 749|4136 | 746|3807 | 1548|3098 | 1317|2001 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中下 |
领先 |
中下 |
领先 |
领先 |
 中上 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-17 | 1.2672 | 2.2239 | -1.42% | |
| 2024-07-16 | 1.2855 | 2.2422 | 0.93% | |
| 2024-07-15 | 1.2736 | 2.2303 | 0.51% | |
| 2024-07-12 | 1.2671 | 2.2238 | -0.90% | |
| 2024-07-11 | 1.2786 | 2.2353 | 1.12% |
截至2024-03-31 中信证券红利价值A期末总份额为1.59亿份，相比减少0.05亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为0.05亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 2158.00 | 36303.87 | 7.52% |
| 600519 | 贵州茅台 | 17.00 | 29902.07 | 6.19% |
| 300274 | 阳光电源 | 277.00 | 28829.16 | 5.97% |
| 600026 | 中远海能 | 1101.00 | 18535.13 | 3.84% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 385.00 | 17740.37 | 3.68% |
| 002714 | 牧原股份 | 400.00 | 17275.60 | 3.58% |
| 603979 | 金诚信 | 321.00 | 17041.00 | 3.53% |
| 600938 | 中国海油 | 572.00 | 16726.58 | 3.47% |
| 000975 | 银泰黄金 | 889.00 | 16084.69 | 3.33% |
| 600900 | 长江电力 | 597.00 | 14887.45 | 3.08% |
