| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信证券量化优选C | 0.8483 | 0.33% |
| 中信证券量化优选A | 0.8776 | 0.33% |
| 中信证券臻选成长A | 0.9624 | 0.17% |
| 中信证券臻选成长C | 0.9307 | 0.16% |
| 中信证券品质生活A | 0.5797 | 0.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信证券现金添利 | 0.3848 | 1.40% |
| 中信证券现金增值 | 0.2627 | 0.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 5.15% | -1.24% | -3.78% | -5.46% | 11.17% | 10.92% | 0.01% | -9.81% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[封闭式] | -11.67% | -1.44% | -4.05% | -10.89% | -5.69% | -15.34% | -32.21% | -39.30% |
| 同类排名[封闭式] |
232|4158 | 2178|4492 | 2183|4457 | 538|4360 | 30|4236 | 34|3900 | 78|3220 | 74|2147 |
|
四分位排名
 [封闭式] |
 领先 |
 中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
截至2024-06-30 中信证券卓越成长A期末总份额为6.99亿份，相比减少0.23亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为0.23亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600989 | 宝丰能源 | 2873.00 | 49799.49 | 10.29% |
| 600900 | 长江电力 | 1658.00 | 47964.98 | 9.91% |
| 600161 | 天坛生物 | 1902.00 | 46423.54 | 9.60% |
| 01787 | 山东黄金 | 3189.00 | 46338.65 | 9.58% |
| 300049 | 福瑞股份 | 907.00 | 45687.58 | 9.44% |
| 01138 | 中远海能 | 3160.00 | 29953.24 | 6.19% |
| 688658 | 悦康药业 | 1422.00 | 25372.36 | 5.24% |
| 01164 | 中广核矿业 | 7007.00 | 17095.87 | 3.53% |
| 600901 | 江苏金租 | 3209.00 | 16207.70 | 3.35% |
| 300274 | 阳光电源 | 237.00 | 14701.48 | 3.04% |
