名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信证券稳健回报A | 0.5424 | 1.38% |
中信证券稳健回报C | 0.5258 | 1.37% |
中信证券卓越成长B | 1.788 | 0.58% |
中信证券卓越成长A | 1.7726 | 0.58% |
中信证券卓越成长C | 1.736 | 0.57% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信证券现金添利 | 0.3805 | 1.38% |
中信证券现金增值 | 0.2627 | 0.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 763.90 | 600.21 | 78.57% | 100.03 | 13.10% | -- | -- | 41.10 | 5.38% |
2023-06-30 | 417.84 | 328.33 | 78.58% | 54.72 | 13.10% | -- | -- | 22.07 | 5.28% |
2022-12-31 | 937.47 | 738.59 | 78.79% | 123.10 | 13.13% | -- | -- | 50.07 | 5.34% |
2022-06-30 | 473.48 | 375.34 | 79.27% | 62.56 | 13.21% | -- | -- | 26.72 | 5.64% |
2021-12-31 | 2566.17 | 1132.67 | 44.14% | 188.78 | 7.36% | 1072.76 | 41.80% | 108.44 | 4.23% |
2021-06-30 | 1139.24 | 592.87 | 52.04% | 98.81 | 8.67% | 360.85 | 31.67% | 62.84 | 5.52% |
2020-12-31 | 138.71 | 50.68 | 36.54% | 8.45 | 6.09% | 62.85 | 45.31% | 0.00 | 0.00% |