中信证券稳健回报A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-59791214.01元 |
| 本期利润 |
-86245981.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1995元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-189878248.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4717元 |
| 期末基金资产净值 |
212624808.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5283元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-55.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23443184.58元 |
| 本期利润 |
-25815096.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0576元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-143347852.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3299元 |
| 期末基金资产净值 |
291205323.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6701元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-44.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-133782356.11元 |
| 本期利润 |
-146349732.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2909元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-125897479.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2712元 |
| 期末基金资产净值 |
338376748.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7288元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-39.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-141030734.69元 |
| 本期利润 |
-123184821.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.233元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-110209716.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2206元 |
| 期末基金资产净值 |
389283664.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7794元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-35.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
96204975.83元 |
| 本期利润 |
-165793546.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.218元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5062845.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0092元 |
| 期末基金资产净值 |
554538210.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0092元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58102742.24元 |
| 本期利润 |
-37605756.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0411元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
205396582.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2531元 |
| 期末基金资产净值 |
1016774522.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2531元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-105025783.45元 |
| 本期利润 |
178635253.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1548元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
323816384.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2426元 |
| 期末基金资产净值 |
1753156507.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3134元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.52% |
