名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信证券稳健回报A | 0.571 | 0.48% |
中信证券稳健回报C | 0.5539 | 0.47% |
中信证券财富优选A | 1.0401 | 0.40% |
中信证券财富优选C | 1.0247 | 0.39% |
中信证券卓越成长B | 1.8776 | 0.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信证券现金添利 | 0.364 | 1.35% |
中信证券现金增值 | 0.2504 | 0.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 742.13 | 566.82 | 76.38% | 75.58 | 10.18% | -- | -- | 79.28 | 10.68% |
2023-06-30 | 424.88 | 325.87 | 76.70% | 43.45 | 10.23% | -- | -- | 45.98 | 10.82% |
2022-12-31 | 1143.13 | 867.03 | 75.85% | 115.60 | 10.11% | -- | -- | 129.12 | 11.30% |
2022-06-30 | 624.14 | 476.83 | 76.40% | 63.58 | 10.19% | -- | -- | 72.97 | 11.69% |
2021-12-31 | 7132.18 | 1951.74 | 27.37% | 260.23 | 3.65% | 4457.70 | 62.50% | 306.00 | 4.29% |
2021-06-30 | 4029.15 | 1200.45 | 29.79% | 160.06 | 3.97% | 2334.41 | 57.94% | 201.51 | 5.00% |
2020-12-31 | 2715.24 | 775.20 | 28.55% | 103.36 | 3.81% | 1726.69 | 63.59% | 96.90 | 3.57% |