| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信证券稳健回报A | 0.5424 | 1.38% |
| 中信证券稳健回报C | 0.5258 | 1.37% |
| 中信证券卓越成长B | 1.788 | 0.58% |
| 中信证券卓越成长A | 1.7726 | 0.58% |
| 中信证券卓越成长C | 1.736 | 0.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信证券现金添利 | 0.3805 | 1.38% |
| 中信证券现金增值 | 0.2627 | 0.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.93% | 0.04% | -1.44% | -2.75% | 0.43% | 0.50% | -2.33% | -0.59% |
| 沪深300 | -1.31% | -0.03% | -3.86% | -8.62% | -1.82% | -13.33% | -20.16% | -32.36% |
| 同类平均[债券型] | -0.01% | -0.51% | -1.39% | -2.12% | 1.33% | -1.14% | -3.77% | -1.40% |
| 同类排名[债券型] |
503|1100 | 111|1223 | 844|1212 | 876|1182 | 802|1128 | 411|1030 | 420|833 | 291|667 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中上 |
 领先 |
 中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-16 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-16 | 1.0692 | 1.8996 | 0.09% | |
| 2024-08-15 | 1.0682 | 1.8986 | -0.01% | |
| 2024-08-14 | 1.0683 | 1.8987 | -0.03% | |
| 2024-08-13 | 1.0686 | 1.899 | 0.12% | |
| 2024-08-12 | 1.0673 | 1.8977 | -0.14% |
截至2024-06-30 中信证券债券优化A期末总份额为5.95亿份，相比减少3.08亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为3.08亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600938 | 中国海油 | 42.00 | 1410.75 | 1.54% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 24.00 | 510.92 | 0.56% |
| 600900 | 长江电力 | 20.00 | 603.85 | 0.66% |
| 601899 | 紫金矿业 | 55.00 | 975.31 | 1.07% |
| 601138 | 工业富联 | 27.00 | 748.57 | 0.82% |
| 600161 | 天坛生物 | 30.00 | 735.22 | 0.80% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 733.70 | 0.80% |
| 000333 | 美的集团 | 11.00 | 730.79 | 0.80% |
| 600026 | 中远海能 | 46.00 | 728.83 | 0.80% |
| 600023 | 浙能电力 | 93.00 | 667.42 | 0.73% |
