| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长江惠盈9个月持有债… | 0.9884 | 0.14% |
| 长江惠盈9个月持有债… | 0.9947 | 0.14% |
| 长江楚财一年持有混合… | 0.9879 | 0.12% |
| 长江安悦利率债债券C | 1.0267 | 0.12% |
| 长江安悦利率债债券A | 1.0282 | 0.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长江乐享货币B | 0.4473 | 1.62% |
| 长江乐享货币A | 0.3818 | 1.38% |
| 长江乐享货币C | 0.3189 | 1.13% |
| 长江货币管家 | 0.249 | 0.85% |
| 长江优享货币B | 0.2532 | 0.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 64993295.88 |
| 1.利息收入 | 36456059.22 |
| 存款利息收入 | 29110722.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28537236.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28537236.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 35428521.77 |
| 1.管理人报酬 | 25789394.25 |
| 2.托管费 | 1432744.23 |
| 3.销售服务费 | 7005725.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 910044.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 910044.54 |
| 6.其他费用 | 290029.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29564774.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29564774.11 |
| 一、收入： | 35048560.78 |
| 1.利息收入 | 19370692.82 |
| 存款利息收入 | 15419474.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15677867.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15677867.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19143525.81 |
| 1.管理人报酬 | 14130740.27 |
| 2.托管费 | 785041.2 |
| 3.销售服务费 | 3767210.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 310826.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 310826.64 |
| 6.其他费用 | 149542.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15905034.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15905034.97 |
| 一、收入： | 34954045.02 |
| 1.利息收入 | 14759954.61 |
| 存款利息收入 | 12247265.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20194090.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20194090.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19231913.5 |
| 1.管理人报酬 | 14974302.16 |
| 2.托管费 | 837267.5 |
| 3.销售服务费 | 2511802.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 772290.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 772290.68 |
| 6.其他费用 | 135301.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15722131.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15722131.52 |
