长江聚利债券型A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-648193.31元 |
本期利润 |
-114466.82元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.004元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.38% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.4% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1255020.19元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0518元 |
期末基金资产净值 |
25471154.2元 |
期末基金份额净值 |
1.0518元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-7.99% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-296309.62元 |
本期利润 |
219038.11元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0073元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.69% |
本期基金份额净值增长率 |
0.68% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1786256.36元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0632元 |
期末基金资产净值 |
30068014.29元 |
期末基金份额净值 |
1.0632元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-6.99% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1149698.92元 |
本期利润 |
-2608176.26元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0778元 |
本期加权平均净值利润率 |
-7.04% |
本期基金份额净值增长率 |
-7.62% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1753373.46元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.056元 |
期末基金资产净值 |
33042129.64元 |
期末基金份额净值 |
1.056元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-7.62% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
656143.16元 |
本期利润 |
-335856.94元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0097元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.87% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.54% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
4837952.78元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1255元 |
期末基金资产净值 |
43397089.91元 |
期末基金份额净值 |
1.1255元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-1.54% |