长江聚利债券型A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
253321.95 |
| 存出保证金 |
10260.92 |
| 交易性金融资产 |
31332346.57 |
| 股票投资 |
2439032.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
28893314.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
599926.03 |
| 应收证券清算款 |
295.94 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
81682.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32580643.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1262942.57 |
| 应付管理人报酬 |
21958.56 |
| 应付托管费 |
5489.65 |
| 应付销售服务费 |
1439.9 |
| 应付税费 |
1405.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
31526.44 |
| 负债合计 |
1324762.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28933074.49 |
| 所有者权益合计 |
31255880.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
32580643.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1889158.53 |
| 结算备付金 |
167561.75 |
| 存出保证金 |
14741.98 |
| 交易性金融资产 |
28292004.24 |
| 股票投资 |
2849325.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25442679.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30363466.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
160207.23 |
| 应付管理人报酬 |
23196.1 |
| 应付托管费 |
5799.05 |
| 应付销售服务费 |
1289.63 |
| 应付税费 |
1152.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
65208.13 |
| 负债合计 |
256853.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28317608.4 |
| 所有者权益合计 |
30106613.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
30363466.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
117171.54 |
| 结算备付金 |
462066.87 |
| 存出保证金 |
26509.5 |
| 交易性金融资产 |
35242410.34 |
| 股票投资 |
3632498.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31609911.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1099402.74 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6500000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
43447560.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2099701.38 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1031166.1 |
| 应付管理人报酬 |
27021.76 |
| 应付托管费 |
6755.45 |
| 应付销售服务费 |
1531.1 |
| 应付税费 |
753.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218473.82 |
| 负债合计 |
3385403.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37826233.77 |
| 所有者权益合计 |
40062157.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
43447560.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
381232.89 |
| 结算备付金 |
374596.76 |
| 存出保证金 |
17506.93 |
| 交易性金融资产 |
40711121.74 |
| 股票投资 |
3272352.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
37438769.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1571556.44 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4283890.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
47339905.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1600000.0 |
| 应付证券清算款 |
1190236.48 |
| 应付赎回款 |
925605.93 |
| 应付管理人报酬 |
29324.29 |
| 应付托管费 |
7331.07 |
| 应付销售服务费 |
9.08 |
| 应付税费 |
1326.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
153268.34 |
| 负债合计 |
3907102.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38590275.0 |
| 所有者权益合计 |
43432803.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
47339905.44 |
