名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长江启航混合发起A | 0.8552 | 0.65% |
长江启航混合发起C | 0.848 | 0.64% |
长江量化消费精选C | 0.5864 | 0.57% |
长江量化消费精选A | 0.5986 | 0.57% |
长江汇智量化选股混合… | 0.9996 | 0.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长江乐享货币B | 0.4412 | 1.61% |
长江乐享货币A | 0.3754 | 1.38% |
长江乐享货币C | 0.3048 | 1.13% |
长江货币管家 | 0.2299 | 0.84% |
长江优享货币B | 0.2532 | 0.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 44.80 | 27.15 | 60.59% | 6.79 | 15.15% | -- | -- | 1.20 | 2.68% |
2023-06-30 | 24.54 | 13.45 | 54.81% | 3.36 | 13.70% | -- | -- | 0.32 | 1.31% |
2022-12-31 | 67.38 | 30.01 | 44.53% | 7.50 | 11.13% | -- | -- | 0.40 | 0.60% |
2022-06-30 | 34.04 | 14.84 | 43.59% | 3.71 | 10.90% | -- | -- | 0.10 | 0.30% |