长江尊利债券型A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
561077.56元 |
| 本期利润 |
809372.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0283元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1063325.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0473元 |
| 期末基金资产净值 |
23520661.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0473元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
658840.31元 |
| 本期利润 |
1003602.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0324元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1503984.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0538元 |
| 期末基金资产净值 |
29472171.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0538元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-461945.86元 |
| 本期利润 |
-874258.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0202元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
807880.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0226元 |
| 期末基金资产净值 |
36541611.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0226元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1167.17元 |
| 本期利润 |
168112.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2300965.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0503元 |
| 期末基金资产净值 |
48031797.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0503元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
241554.25元 |
| 本期利润 |
247862.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2543026.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0465元 |
| 期末基金资产净值 |
57249516.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0465元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.41% |
