长江尊利债券型A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
352687.6 |
| 存出保证金 |
8279.6 |
| 交易性金融资产 |
21977408.75 |
| 股票投资 |
1972254.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20005154.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000345.59 |
| 应收证券清算款 |
31903.32 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23679049.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25357.14 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12142.94 |
| 应付托管费 |
3035.73 |
| 应付销售服务费 |
18.0 |
| 应付税费 |
2488.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44094.6 |
| 负债合计 |
87137.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22524703.4 |
| 所有者权益合计 |
23591911.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
23679049.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
308100.58 |
| 结算备付金 |
83427.14 |
| 存出保证金 |
10549.67 |
| 交易性金融资产 |
29585939.87 |
| 股票投资 |
2937671.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
26648268.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
229066.86 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30217084.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
299965.04 |
| 应付证券清算款 |
110993.74 |
| 应付赎回款 |
29943.58 |
| 应付管理人报酬 |
15047.97 |
| 应付托管费 |
3762.0 |
| 应付销售服务费 |
71.26 |
| 应付税费 |
2685.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
52562.36 |
| 负债合计 |
515031.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28183351.42 |
| 所有者权益合计 |
29702052.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
30217084.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
702618.66 |
| 结算备付金 |
274326.1 |
| 存出保证金 |
16758.41 |
| 交易性金融资产 |
38634013.05 |
| 股票投资 |
2961295.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
35672717.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
482536.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14500000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54610252.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2399419.39 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
27383.53 |
| 应付管理人报酬 |
19424.35 |
| 应付托管费 |
4856.11 |
| 应付销售服务费 |
334.6 |
| 应付税费 |
4840.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201194.65 |
| 负债合计 |
2657452.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50717966.13 |
| 所有者权益合计 |
51952800.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
54610252.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2015151.58 |
| 结算备付金 |
927267.62 |
| 存出保证金 |
22430.6 |
| 交易性金融资产 |
45838990.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
45838990.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2057318.39 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2333675.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53194834.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2670937.61 |
| 应付赎回款 |
1919406.45 |
| 应付管理人报酬 |
24623.34 |
| 应付托管费 |
6155.85 |
| 应付销售服务费 |
44.38 |
| 应付税费 |
4135.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140925.69 |
| 负债合计 |
4766229.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46109236.36 |
| 所有者权益合计 |
48428605.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
53194834.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1890844.87 |
| 结算备付金 |
470148.65 |
| 存出保证金 |
30651.68 |
| 交易性金融资产 |
57593400.5 |
| 股票投资 |
3904058.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
53689342.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
907994.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60893040.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2500000.0 |
| 应付证券清算款 |
132683.73 |
| 应付赎回款 |
877112.92 |
| 应付管理人报酬 |
31085.59 |
| 应付托管费 |
7771.37 |
| 应付销售服务费 |
0.72 |
| 应付税费 |
2752.63 |
| 应付利息 |
-1010.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69629.07 |
| 负债合计 |
3633514.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54716055.61 |
| 所有者权益合计 |
57259525.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
60893040.54 |
