| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长江红利回报混合型发… | 0.878 | 0.97% |
| 长江红利回报混合型发… | 0.8683 | 0.97% |
| 长江量化消费精选A | 0.5589 | 0.92% |
| 长江量化消费精选C | 0.5472 | 0.90% |
| 长江沪深300指数增… | 0.6986 | 0.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长江乐享货币B | 0.4263 | 1.51% |
| 长江乐享货币A | 0.3515 | 1.26% |
| 长江乐享货币C | 0.292 | 1.02% |
| 长江货币管家 | 0.2131 | 0.88% |
| 长江优享货币B | 0.2532 | 0.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 126.04 | -36.37 | -28.86% | 123.80 | 98.22% | 2.81 | 2.23% |
| 2023-06-30 | 129.32 | 15.37 | 11.88% | 70.81 | 54.76% | 1.87 | 1.45% |
| 2022-12-31 | -22.33 | -171.31 | 767.30% | 187.43 | -839.50% | 4.60 | -20.62% |
| 2022-06-30 | 58.89 | -88.42 | -150.15% | 123.41 | 209.57% | 3.09 | 5.24% |
| 2021-12-31 | 43.75 | 32.78 | 74.92% | -0.72 | -1.64% | -- | -- |
