名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商资管增益添彩一个… | 1.0456 | 0.07% |
招商资管增益添彩一个… | 1.0526 | 0.07% |
招商资管增益添彩一个… | 1.0659 | 0.07% |
招商资管招朝鑫中短债… | 1.0348 | 0.03% |
招商资管招朝鑫中短债… | 1.0479 | 0.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
智远双周赢 | 0.7025 | 3.41% |
招商资管智远天添利货… | 0.2679 | 0.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 4806715.92 |
1.利息收入 | 108402.22 |
存款利息收入 | 49626.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2633849.33 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2596167.58 |
资产支持证券投资收益 | 37681.75 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2064464.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 826035.38 |
1.管理人报酬 | 302340.8 |
2.托管费 | 143584.92 |
3.销售服务费 | 3943.14 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 177839.74 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 177839.74 |
6.其他费用 | 187210.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3980680.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3980680.54 |
一、收入: | 3304018.02 |
1.利息收入 | 45814.15 |
存款利息收入 | 29041.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1183903.03 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1146221.28 |
资产支持证券投资收益 | 37681.75 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2074300.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 531897.66 |
1.管理人报酬 | 184014.94 |
2.托管费 | 89001.77 |
3.销售服务费 | 2285.33 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 152194.22 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 152194.22 |
6.其他费用 | 95060.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2772120.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2772120.36 |
一、收入: | 4467944.63 |
1.利息收入 | 72121.55 |
存款利息收入 | 59035.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6612046.61 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6511990.41 |
资产支持证券投资收益 | 100056.2 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2216223.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1745433.01 |
1.管理人报酬 | 607390.38 |
2.托管费 | 283179.78 |
3.销售服务费 | 6076.49 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 617793.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 617793.4 |
6.其他费用 | 201037.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2722511.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2722511.62 |