招商资管智远增利债券A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
183852.31元 |
本期利润 |
189423.21元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0433元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.19% |
本期基金份额净值增长率 |
3.85% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
27241.25元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0533元 |
期末基金资产净值 |
544938.51元 |
期末基金份额净值 |
1.0662元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.62% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
18300.55元 |
本期利润 |
40504.08元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0129元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.25% |
本期基金份额净值增长率 |
0.16% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1035523.2元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0225元 |
期末基金资产净值 |
47419613.1元 |
期末基金份额净值 |
1.0283元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.83% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
13129.92元 |
本期利润 |
3933.23元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0004元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.04% |
本期基金份额净值增长率 |
2.26% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
23338.97元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0267元 |
期末基金资产净值 |
899051.28元 |
期末基金份额净值 |
1.0267元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.67% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
22375.62元 |
本期利润 |
48405.5元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0041元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.41% |
本期基金份额净值增长率 |
0.42% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
36259.73元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0034元 |
期末基金资产净值 |
10875685.0元 |
期末基金份额净值 |
1.0082元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.82% |